Tvorba záloh nedaňových

Obsah

1. Stručný popis

2. Nastavení pro tvorbu zálohových faktur

3. Částka zálohy

4. Vystavení zálohové fa

5. Tisky

6. Účtování

7. Opravy

8. Tvorba souboru SIPO

9. Úhrady záloh a tvorba daňového dokladu

10. Odečet uhrazené zálohy na fa vyúčtovací

11. Tisk vyúčtovací fa s odečtem zálohy

12. Storno neuhrazených záloh

13. Přeplatky pohledávek

1. Funkce úlohy – stručně

· hromadná tvorba zálohových  faktur

· tvorba souboru SIPO pro poštu (z KF)

· úhrady bankou nebo pokladnou – editací platby (druh zápisu F)

· úhrady bankou příjmem souboru plateb z pošty v elektronické formě – automatická tvorba řádků úhrad (druh zápisu F)

· Hromadné zpracování daňových dokladů na platby  

· odečty uhrazených záloh a přeplatků automaticky při tvorbě faktury

· hromadné storno neuhrazených záloh a přeplatků fa

2. Zahájení zpracování v průběhu roku

· Od 1. Měsíce po vyúčtovací faktuře zpracovat komplet všechny zálohové faktury, provést úhrady již uhrazených a vystavit na uhrazené zálohy daňové doklady

3. Nastavení pro tvorbu zálohových faktur

3.1. Číselníky

· v C0300 Skupiny dokladů

– u SD 28Z0 – parametr plán na hodnotu 1

· v C0302 Druhy dokladů

- vytvořit nový typ řady u SD 28Z0 26002060 (zkopírovat z typu řady 2830) a ve sloupci 33.1.1. Plán doplnit 9 – faktury za vodné a stočné

· C0301 Číselné řady

- Vytvořit řadu 2860 (zkopírovat z 2830) a doplnit u ní nový typ 26002060 a upravit číslování (od do a výchozí číslo) + doplnit uživatelská práva

· V C0801 Obce

– zadat ke všem obcím skupinu parametrů Zálohy (šablona pro zálohy V990 s řadou 2860 – viz. dále )

· C0804 doplnit kód tisku 12F02, dny splatnosti 14, HÚ vzorově 324700

· C0932 Volné texty – opravit znění volných textů u kódu tisku VyZaVo

3.2. Šablony v modulu KF

· Vytvořit novou šablon V990 (zkopírovat z V900) a změnit SD na 28Z0 a řada 2860, název dodávky – opravit na záloha

3.3. Karta odběrů

· do T2vodaM a T2vodaR– do všech řádek ke všem odběrů doplnit hodnotu 100 do údaje Interval záloh (KODINTERVALUZ)

4. Částka zálohy

· algoritmus výpočtu zálohy a postup obsluhy je popsán v samostatném dokumentu Výpočty záloh

· programový výpočet může obsluha zkontrolovat přímo ve formuláři „pro výpočet a vystavení zálohových fa“ nebo v kontrolní sestavě záloh - tiskne se z menu sestav nebo přímo z formuláře – ikonka Tisk výpočtů. Sestavy lze tisknout jen před zpracováním zálohových fa.

· vypočtené částky lze editovat a to v oddíle „Částky záloh vypočtené po úpravě %“ v rozlišení na VodnéM, StočnéM, VodnéV, StočnéV (jde o částky bez DPH). Z těchto sloupců je možné hodnoty hromadně přenést do sloupce „Částky nedaňových záloh konečné“ \ celkem vč. DPH (zároveň se sloupec „částka celkem vč. DPH“ naplňuje jako součet vodné a stočné + DPH). Všechny 3 sloupce lze bez omezení editovat. Doplněná či upravená hodnota za vodné a stočné se vždy přenese do „částky celkem s DPH“, která se ukládá do řádku zálohové faktury.

5. Vystavení zálohové fa

5.1. postup obsluhy

· Pro vystavení nedaňových záloh slouží menu Operace\Tvorba nedaňových záloh

· Data se do formuláře naplňují z T2VODAM – karta odběru

· Pro výběr dat ke zpracování záloh slouží filtr, který se zobrazuje automaticky po spuštění úlohy nebo ho lze vyvolat opakovaně na spodní liště formuláře v menu Nový výběr. Bez ohledu na vyplnění filtru vstupují pouze data, která jsou určená ke zpracování záloh (tj. mají vyplněn údaj Interval záloh- nezáleží na hodnotě údaje =0). Filtr obsahuje 2 skupiny sloupců:

- k povinnému vyplnění

o Období zpracování zálohy

o Obec

- k volitelnému vyplnění - omezení výběru v rámci obce

o Interval záloh, Interval fakturace, TypFa

o Odběr, Partner, Druh tisku

o FOdečet

o Datum zálohy Od

· Při volbě stejného období ve filtru jako je období ve sloupci „Období záloh“ ve formuláři pro zpracování – program zobrazí řádky dat v barevném rozlišení takto:

- fialové – z řádku je již vytvořena záloha

- zelené – řádek je připraven ke zpracování zálohy

- červené – řádky nemají vyplněnou „částku celkem vč. DPH“ tj. zálohovou fa nelze zpracovat nebo hodnota nepřesahuje zadaný limit

· Při volbě vyššího období ve filtru než je období ve sloupci „Období záloh“ ve formuláři pro zpracování – program zobrazí řádky dat nezabarvené (tj. bíle) s tím, že jsou připraveny k automatickým výpočtům a editaci

· Do zálohové fa se přebírá z formuláře „částka nedaňové zálohy konečná“\ „celkem s DPH“ . Pro naplnění této částky existují tyto možnosti:

- přímá editace daného sloupce nebo editací sloupců „částka zálohy bez DPH vodné a stočné“

- přenosem z automaticky vypočtených částek – hromadně ikonkou na liště Přenos částky zálohy vypočtené do částky konečné

· programový výpočet může obsluha zkontrolovat přímo ve formuláři „pro výpočet a vystavení zálohových fa“ nebo v kontrolní sestavě záloh (tiskne se přímo z formuláře v menu Tisk výpočtů – zpracovaných záloh (již uložená data ve formuláři) nebo předpokládaných výpočtů (virtuální zpracování jen do sestavy bez uložení do formuláře. Sestavy lze tisknout jen před zpracováním zálohových fa.

· v podmenu Výmaz (dole na liště) může obsluha využít tyto funkce:

- Výmaz – vypočtených částek – za daný řádek

- Výmaz – vypočtených částek – za výběr

- Výmaz – částek konečných – za výběr

· hromadné vystavení daňových zálohových fa se provede spuštěním menu Editace / Zpracování zálohových fa – ikonka dole na formuláři

·  v zálohové fa se vytvoří jen jedna řádka s částkou celkem s DPH   (ostatní tj. č. zakázky atd. bude shodné jako u vyúčtovacích záloh vody)

· Doplnění variabilního symbolu – přednostně se doplňuje hodnota od partnera z C0204 z údaje VS záloha (oddíl Odběratel), při nevyplnění u partnera dosazení shodné hodnoty s číslem dokladu

5.2. Programová tvorba zálohových fa

· Před vlastním zpracováním program kontroluje období zpracování záloh (zobrazené nahoře ve formuláři záloh) na otevřené období modulu KF , při neotevřeném období program zobrazí chybovou hlášku a dál ve zpracování nepokračuje.

· Do zálohových faktur se zpracují všechny řádky z formuláře, které mají vyplněný sloupec „ Částky nedaňových záloh konečné“\včetně DPH a zároveň hodnota přesahuje nastavený limit

· Nastavení pro zpracování zálohové fa (šablony, číselné řady dokladů – v C0801, C0804 - účty, kódy tisku, kódy volných textů …) se přebírá z číselníků stejně jako při hromadném zpracování běžných fa (hodnoty jsou uloženy v číselnících v samostatných sloupcích

6. Tisky

· Zálohové fa lze tisknout hromadně - menu Tisk hromadný – opět ve formuláři tvorby zálohových fa

· řádkový přehled zálohových faktur lze tisknout opět ve formuláři tvorby záloh (menu Tisk přehledů) nebo přímo ze stromečku sestav (skupina VZA Zálohy dle období - dle obcí – 010 – dle odběrů, 020- dle faktur, 030 – dle partnerů)

· formulář tisku - viz. obrazová příloha č. 3

7. Účtování

· Účtování je klasické jako u běžných zálohových fa, tj. z operace základu vzniká jen neúčetní zápis za účelem vstupu do saldokonta (druh zápisu 3) pro nabízení do úhrad v BV a PO

8. Opravy zpracovaných zálohových faktur

· Výmaz

· Menu je k dispozici na pravé tlačítko ze speciálních přehledů zálohových a vyúčtovacích faktur v modulu KF – jde o přehledy 2Vxxx – doporučujeme přehled 2VD2-10

· vybraných zálohových fa (klasicky označených) v prohlížeči faktur vodného a stočného v modulu KF (lze vymazat jen neuhrazené a neodečtené)

· Storno neuhrazených záloh – v menu Operace

· jde o hromadné storno zálohových faktur za účelem zrušení předpisu k úhradě v saldokontě (DZ 3). Zpravidla se takto ruší neuhrazené zálohy před vystavením zúčtovacích faktur. Storno se provede ve formě nových řádku (s opačným znaménkem v hodnotových údajích) na původních zálohových fa

· úloha se spouští se v menu Operace/Storno neuhrazených záloh z minulých období (v modulu KF i v modulu vodného)

· po spuštění se zobrazí formulář s řádkovým přehledem neuhrazených záloh

· neuhrazené zálohy se ke stornu vybírají zatržítkem a to buď jednotlivě nebo na pravé tlačítko hromadně

· po spuštění ikonky Storno vybraných zálohových fa (dole na formuláři) se zobrazí dotaz na období zápisu storna a následně se spustí vlastní tvorba storno zápisů

· storno zápis neuhrazené zálohy se promítne do saldokonta neúčetně a snižuje částku u neúčetního druhu zápisu 3

9. Tvorba souboru SIPO

· Soubor SIPO se tvoří z vystavených faktur modulu KF

· Popis naplnění a postupu obsluhy je uveden v samostatném dokumentu v nápovědě v menu Komunikace mezi IMESem a jinými systémy

10. Úhrady záloh a tvorba daňového dokladu

10.1. Úhrady bankou a pokladnou

10.1.1. Příjem souboru SIPO – jen v BV

· Celková uhrazená částka přes SIPO je připsána poštou uživateli IMES na jeho běžný účet (zpravidla jednou za měsíc). Tuto hromadnou platbu zaúčtuje uživatel jako ostatní příjem (druh zápisu „O“ ) s předkontací na spojovací účet 395xxx (nesaldokontní). Rozpis plateb zálohových faktur s aktualizací salda se provádí přes pomocnou řadu bankovních výpisů, ve které se zpracovávají pouze platby ze SIPO – elektronický příjem rozpisu plateb SIPO z pošty.

· Číselníky - nastavení

- C0301 – řada pro zpracování souboru SIPO, v demoverzi řada 4290 – BV SIPO

- C0115 – hlavní účet k řadě 4290 – v demoverzi účet 395005 Spojovací účet plateb SIPO

- C0121 – předkontace pro celkovou částku SIPO při zpracování běžného BV - platba příjem (USSD 4P) strana DAl účet 395005

- C0402 – fiktivní kód bankovního účtu – v demoverzi je nastaveno označení SIPO (v parametrech BV zadat šablonu pro SIPO – vzorově v demoverzi SI

· Šablony pro zpracování elektronického souboru SIPO – nastavení

- šablona hlaviček pro zpracování elektronického souborů SIPO – řada 4290 a kód BÚ SIPO

- Šablona bankovního účtu – v inspektorovi nastavit šablonu pro načtení BV – SI (SIPO),

· Postup zpracování

- běžný bankovní výpis – položku s příjmem za platby SIPO pořídit jako ostatní příjem se zaúčtováním 221xxx/395xxx

- elektronický soubor SIPO – provést načtení bankovního výpisu se zpracováním šablonou SIPO. Další zpracování je stejné jako u běžných ührad faktur s párováním dle VS a částky fa. Účtování 395xxx/324xxx, 311xxx.

10.1.2. Ruční editací

· Jako běžná úhrada záloh s druhem zápisu F úhrada faktury a vystavené zálohy. Celková částka se přímo rozepisuje na jednotlivé zálohové faktury dle vytištěného přehledu z příjmu plateb SIPO

10.1.3. Tvorba daňových dokladů

· bude doplněna úloha na hromadné zpracování daňových dokladů k uhrazeným zálohám

11. Odečet uhrazené zálohy a přeplatků na fa vyúčtovací

11.1. Odečet uhrazené zálohy

· při zpracování vyúčtovacích faktur je možné zvolit odečet uhrazených částek z vystavených záloh. Odečet si obsluha volí - při běžné fakturaci se odečet volí vždy, při mimořádné fakturaci je možné odečet zablokovat (viz. dále).

· volbu odečtu a jeho forem obsluha určuje v automaticky zobrazeném formuláříku při spuštění úlohy Fakturovat

· na formuláříku odečtu (s názvem Spustit odečet záloh a přeplatků?) jsou tyto možnosti

o 1.odečet nespouštět

o 2.odečet spustit – aktuální data ze salda – bez možnosti editace

o 3.odečet spustit – aktuální data ze salda – s možností editace

o 4.odečet spustit – původní stav salda - s možností editace

· DPH z daňové zálohy se odečítá ve všech menu mimo 1. (odečítá se vždy i když je záloha neuhrazená a DPH nepřiznané)

· v případě posledních dvou menu (3. – 4.) se zobrazí formulář s přehledem zálohových faktur s vazbou na pořízená data k fakturaci. Ve formuláři je automaticky naplněn sloupec „K odečtu“ hodnotou „úhrady zálohové faktury“ a tato částka se pak odečítá. V tisku na faktuře se zobrazují i zálohy neuhrazené.

· při volbě 2.nemá obsluha možnost kontrolovat odečtené částky – formulář odečtu se nezobrazuje

· při volbě 4.je možné připravit data k odečtu již dopředu před vlastní fakturací a to v menu Operace/odečty záloh. Při spuštění fakturace zůstává ve formuláři pro odečet původní stav (data upravená obsluhou se již nepřepisují aktuálním stavem ze salda)

· vyúčtovací faktura je se zálohovou provázána přes sloupce: obec, partner, podpartner a pořadí tisku (uloženo v saldě ve sloupci zakázka).

· formulář odečtu záloh je jen kontrolní, lze editovat jen částku k odečtu

· kontrolní sestavu Uhrazených a neodečtených záloh (dle partnerů a druhu tisku) lze tisknout přímo z formuláře

11.2. Odečet přeplatků faktur

· v modulech Saldo a Odečty a paušály je k dispozici sestava Přeplatky faktur

· pro odečet přeplatků je nutné nastavit v kartě partnera parametr Přeplatky na hodnotu 2 – odečet dle volby obsluhy (současně s odečtem záloh)

· programový algoritmus odečtu přeplatků je shodný s odečtem záloh

12. Tisk vyúčtovací fa s odečtem zálohy

· viz. obrazová příloha č. 2

· tisk je tvořen tak, aby se běžná faktura (s jedním odběrem a 2 fakturačními řádky – výměna vodoměra či dělená cena) vešla na 1 list.

· vedle běžných řádků spotřeb vodného a stočného faktura obsahuje:

o Přehled záloh (uhrazené i neuhrazené)

o Platební kalendář nových záloh

o V rekapitulaci DPH doplněny uhrazené i neuhrazené zálohy a odečet DPH z daňové zálohy

o Na spodní části faktury (pod rekapitulací DPH) doplněna informace o způsobu vrácení přeplatku v případě , že vyjde k úhradě částka mínusem (přeplatek)