Stálé platby

1. Postup pořízení kalendáře

1.1. Hlavička

Zápis hlavičky je stejný jako u běžných faktur. Není nutné vyplňovat datum splatnosti (je odvozeno od číselníku Kalendář průběhu přiznání) a DUZP (automaticky se do DUZP doplňuje datum splatnosti). Jedná se o pořízení do SD 2010 – Stálé platby, na databázi DEMO vzorová šablona 330.

1.2. Kalendář

Po vyplnění hlavičky se otevře záložka Kalendář, kde je třeba zadat Období do a Kód intervalu z číselníku C2030 – Splátkový kalendář (program automaticky spočte počet splátek), případně lze naopak místo Období do vyplnit počet splátek a program doplní Období do. Pokud ze vzorového číselníku nevyberete potřebný kód intervalu, můžete jej doplnit v modulu Číselníky – skup. C05 – Měrné jednotky, časové intervaly a vlastnictví / C2030 – Časové intervaly.

Popis číselníku:

· Kód intervalu – ve tvaru XYYZZ,

kde X je zvolený kód intervalu z údaje Interval, YY je den a ZZ je měsíc

· Název kódu: název, popis kódu

· Splatnost – Den: pořadí dne v daném kódu intervalu pro splatnost

Měsíc: pořadí měsíce v rámci intervalu pro splatnost

· Interval: označení intervalu:D – denní

T – týdenní

K – dekádní

M – měsíční

2 – dvouměsíční

C – čtvrtletní

P – půlroční

R – roční

Po doplnění kódu intervalu a počtu splátek se postupně spouští Generování splátek, Generování DPH a Generování řádek. Generování variabilního symbolu se spouští jen v případě, kdy se požaduje povýšení čísla VS u každé následující splátky o +1.

Pokud se u jednotlivých splátek mění výše splátky, nebo pokud potřebujete jednotlivé splátky rozúčtovávat (např. na nájemné a čas. Rozlišení), je třeba před Generováním splátek v záložce kalendář provést příslušné úpravy v hlavičce a v řádkách (viz. bod 1.3.)

Příklad vyplnění číselníku:

1.3. Řádky

Pokud uživatel nebude rozúčtovávat jednotlivé spátky, není třeba řádky upravovat.

1.3.1. Zápis s novým matričním řádkem

A/ Nový matriční řádek - např. pro přeúčtování čas. rozlišení na ú. 381

Po vyplnění hlavičky je třeba se přepnout do záložky DetailŘ. Ve vytvořeném matričním řádku je třeba opravit přes Editaci řádku částku bez DPH na částku odpovídající výši nájemného za jednu splátku. Řádek uzavřít a zvolit pr. tl. myši menu Nový matriční. V tomto řádku vyplnit obrat bez DPH a Účet řádku (381xxx), případně výkon a středisko a řádek uložit.

B/ Nový matriční řádek - nová záloha

Pokud je součástí splátkového kalendáře i platba nové zálohy (která je k úhradě a v budoucnu se bude vyúčtovávat), je třeba vytvořit nový matriční řádek šablonou ZN1 - automaticky dotáhne SD, řadu a pořadové číslo faktury záloh (viz. obr. - každý matriční řádek má jiné číslo faktury). Postup pořízení je shodný jako v bodu 1.3.1. jen se volí jiná šablona pro nový matriční řádek (po vyplnění hlavičky je třeba se přepnout do záložky DetailŘ. Ve vytvořeném matričním řádku je třeba opravit přes Editaci řádku částku bez DPH na částku odpovídající výši nájemného za jednu splátku. Řádek uzavřít a zvolit pr. tl. myši menu Nový matriční)

Pořízení nového matričního řádku:

V účtování se pak vytvoří dvě operace základu – u účtu 314xxx je číslo faktury zálohové, u účtu 32yxxx je číslo faktury stálé platby.

1.3.2. Zápis s opravou poslední splátky (částka poslední splátky je rozdílná od ostatních splátek)

Po vyplnění hlavičky se přepnete do kalendáře, zadáte počet splátek (příp. období od do) a kód intervalu a spustíte Generování splátek. Potom pustíte Generování DPH. Až se DPH vygeneruje (řádky v kalendáři budou zelené), přepněte se do hlavičky dokladu a v rekapitulaci DPH změňte u posledního řádku (DPH patřící k poslední splátce) částku základu a daně dle hodnot poslední splátky. Potom se vraťte do záložky kalendář (v poslední řádce by se měla objevit nová hodnota základu) a opravte u poslední splátky částku splátky (hodnota základu + hodnota DPH). Poté spusťte Generování řádek. Pravděpodobně se nezatrhne poslední řádek, u kterého nesouhlasí základ a daň na matriční řádek. Přepněte se do záložky řádky a zase u posledního řádku zadejte pr. tl. myši editaci a opravte částku bez DPH (zkontrolujte, zda se částka dostala do obratu MD), uzavřete a zpět do Kalendáře. Poté by se měl i poslední řádek označit a v rozúčtování by vše mělo být podle hodnot v kalendáři.

1.3.3. Zápis s opravou více splátek (částka více splátek je rozdílná)

Tento postup je pro případ, kdy např. 36 splátek je výši X a 22 splátek ve výši Y.

Po vyplnění hlavičky se přepnete do kalendáře, zadáte počet splátek pro výši X (tj. 36) a kód intervalu a spustíte Generování splátek. Potom pustíte Generování DPH a Generování splátek. Poté se vrátíte do hlavičky a změníte částku splátky na Y a v rekapitulaci DPH opravíte v matričním řádku DPH částku daně a základu dle nové splátky. Otevřete záložku DetailŘ a u matričního řádku přes menu Editace upravíte částku bez DPH na novou hodnotu (dle základu pro splátku Y). Přepnete se do kalendáře a změníte počet splátek z původního počtu pro splátky X na nový počet pro splátky Y (v našem příkladě z 36 na 22). Dále již pokračujete standardně Generováním splátek, DPH a řádek. K již uloženým splátkám se dogenerují další splátky dle nově zadaných hodnot v rekapitulaci DPH a v matričním řádku.

1.3.4. Zápis s odpočtem zálohy

Pokud je předem zaplacená záloha a její odpočet bude upravovat výši částky k úhradě u každé splátky, je třeba při zápisu hlavičky v záložce zálohy zadat hodnotu Odpočet (částku odpočtu pro jednu splátku – např. při zaplacení zálohy 50000,- a splátkovém kalendáři na 10 měsíců se do částky Odpočet zadá částka 5000,-). Je-li pro poslední splátku částka zálohy jiná (např. zaplacené zálohy jsou

49000,- , u každé splátky se odečítá 5000,-, u poslední splátky 4000,-), potom je třeba postupovat dle bodu 1.3.2. a v záložce řádky provést editaci i posledního řádku pro odpočet zálohy a upravit částku bez DPH.

2. Oprava

2.1. Oprava hodnot poslední splátky (viz bod 1.3.2., ale změna až po uložení dokladu)

U již pořízené stále platby, ale nezaúčtované, se oprava poslední splátky provede následovně: Z prohlížeče přes Opravy/Editace se nejdříve v hlavičce dokladu opraví v rekapitulaci DPH poslední řádek, potom se přepnete do záložky řádky a přes editaci posledního řádku se změní částka bez DPH. Po přepnutí do kalendáře se u poslední splátky opraví částka splátky (základ + DPH). Poté se může doklad uložit. V rozúčtování by poslední období mělo být dle nových hodnot.

2.2. Oprava hodnot u více splátek (změna až po uložení dokladu)

U již pořízené stálé platby již zaúčtované do určitého období s původními splátkami, se oprava dalších splátek provede následovně:

Podmínkou pro provedení změn je mít zaúčtované všechny splátky až do období, od kterého se budou provádět změny, tj. např. u změny splátky od 06.2009 musí být zaúčtovány splátky do 05.2009.

Nejdříve se musí odúčtovat již zaúčtované splátky až do období, od kterého bude změna splátek.

Potom se v záložce kalendář provede výmaz splátek po jednotlivých splátkách, tj. označí se více splátek a na pr.tl. myši přes menu Výmaz splátky (Ctrl + D) se vymažou označené splátky. Potom je lepší doklad uložit.

Přes menu Opravy/Editace je třeba změnit částku DPH v hlavičce dokladu v rekapitulaci DPH - přepisem hodnot v matričním řádku DPH. Dále se musí změnit částka splátky v hlavičce dokladu. V záložce DetailŘ vymazat matriční řádky a pořídit nový matriční podle toho, jaké bude nové účtování (buď 1 s nákladovým účtem nebo 2 pokud se bude i přeúčtovávat akontace). Potom v záložce kalendář nastavit nové období od do a počet splátek a spustit generování splátek, generování DPH a generování řádek.

2.3. Oprava matričních řádků (částka splátky se nemění a DPH se nemění)

Důvod: např. se zapomnělo na přeúčtování akontace a byl jen jeden matriční řádek s účtem 518xxx

Nejdříve je třeba odstranit v rozúčtování vygenerované operace až do období, od kdy bude změna v řádcích. Uložit a přes Opravy/Editace do zál. Kalendář a vymazat splátky (např. od období 12.2008 do období 12.2010 – označit a na pr. tl. odstranit. Pozn. Výmaz splátek maže i DPH a řádky). Potom DetailŘ a zadat nový matriční (381xxx) původní matriční smazat a dát zase místo něj nový (518xxx). Potom v Kalendáři opravit období od do a počet splátek a dát Generování splátek, generování DPH a generování řádek.

2.4. Oprava splátek z důvodu změny DPH (mění se částka splátky, typ DPH a částka DPH, nemění se částka základu)

Z prohlížeče KF přes menu Opravy dokladu / Editace dokladu

2.4.1. Kontrola účtování

- Nejprve se přepnout do záložky Účtování a provést kontrolu zaúčtovaných splátek

- Podmínkou pro provedení změn je mít zaúčtované všechny splátky až do období, od kterého se budou provádět změny, tj. do období 12.2009

- Splátky na vyšší období, tj. od 01.2010 nesmí být zaúčtované

2.4.2. Výmaz splátek

- Potom se v záložce kalendář provede výmaz splátek po jednotlivých splátkách

- Postavíte se na splátku s obdobím 01.2010, přidržíte Shift a šipkou dolů označíte více splátek

- Po označení splátek k výmazu (řádky jsou modré) stiskněte pravé tlačítko myši, zvolte menu Výmaz splátky (Ctrl + D) a na dotaz Opravdu zrušit vybrané záznamy? zadejte Ano. Smažou se označené splátky.

2.4.3. Oprava rekapitulace DPH

- Po výmazu splátek se přepněte do hlavičky dokladu a v rekapitulaci DPH - přepisem hodnot v matričním řádku DPH – změňte typ daně a částku DPH.

- Dále se musí změnit částka splátky v hlavičce dokladu.

Oprava se provede přepisem typu DPH a částky DPH a přepisem částky splátky

2.4.4. Generování nových splátek, nového DPH a řádek

- Potom v záložce kalendář nastavit nové období od do a počet splátek a spustit generování splátek, generování DPH a generování řádek.

Po vygenerování splátek musí být od období 01.2010 nová hodnota splátky

a v rozúčtování od období 01.2010 nová hodnota DPH

Po provedených změnách a kontrole účtování dejte doklad uložit.

2.5. Nastavení parametru odúčtovat

- Stálé platby neumí odúčtovat při editaci všechny splátky najednou, proto je třeba nastavit parametr odúčtovat (16.A/2.5) v C03xx na hodnotu 3 – Jen v menu na pravé tlačítko