1. Úvod

Úloha vytváří penalizaci jednotlivou (pro jednoho partnera) nebo hromadnou (pro zvolené partnery) i v cizí měně ?????. Vytvořená penalizační fa se zaznamená do knihy penalizací pro následné využívání k tisku (kopie) nebo odečtu při následné penalizaci.

1.1. Funkce úlohy

· Vystavení penalizačních faktur do stavu neuzavřených nebo uzavřených prvotních dokladů

· Neuzavřená penalizační faktura se využije jako návrh pro případ, pokud uživatel do určitého data nezaplatí

· Účetní zápis předpisu do salda se provede dle nastavené předkontace spuštěním úlohy pro vytvoření účtování

1.2. Formy zpracování

· Jednotlivá penalizace pro uvedeného partnera v hlavičce

· Hromadná penalizace pro vybrané partnery – k výběru se nabídnou všichni partneři, kteří mají v saldě data pro zpracování penalizací (na základě parametrů uvedených v hlavičce)

1.3. Způsoby penalizace

· 0 – bez doplnění (ze šablony) – doplní se % úroku z prodlení zadané v šabloně v údaji Denní úrok %

· 1 – od partnera, tj. % úroku z modulu Partneři z údaje Odběratel/Penalizace v hlavičce (tab. C0204)

· 2 – z faktury, tj. % úroku z konkrétní faktury. Zadává se při pořízení faktury v údaji Penalizace % v hlavičce

· 3 – z číselníku C0289

· 4 – přednostně od faktury, od partnera, z číselníku C0289

2. Pořízení penalizační faktury

2.1. Hlavička penalizace

2.1.1. Popis hlavičky

· Šablona - jednotlivá nebo hromadná penalizace

· Hromadná - pokud není zatrženo, jde o penalizaci jednotlivou (partner se vyplňuje v hlavičce)

· Řada – kód řady z číselníku C0301, spolu s pořadovým číslem identifikuje penalizaci

· Období – nabízí se aplikační období z C0301 od řady, lze měnit v rámci rozsahu pro období modulu

· Číslo penalizace – aktuální číslo, spolu s řadou penalizaci identifikuje a je proto povinné. Dle způsobu číslování v C0351 se přiřazuje prostřednictvím řady a roku z období zápisu nebo se edituje)

· Variabilní symbol – u jednotlivé zpravidla automatické doplnění čísla penalizace dle nastavení v šabloně. VS lze vyplnit i editací, u hromadné se nevyplňuje, program ho přidělí při uložení - každému partnerovi přidělí konkrétní pořadové číslo penalizace

· Datum zápisu – datum zápisu. Možnost doplnění dle nastavení v šabloně ze záložky parametry (systémové datum) nebo poslední kalendářní den období, případně lze nenabízet žádné datum. Zastavuje se dle šablony.

· Penalizováno k – datum, ke kterému se vystavuje penalizace. Dle nastavení v šabloně lze doplnit datum zápisu nebo datum vystavení ze záložky parametry, případně lze nenabízet žádné datum. Zastavuje dle šablony.

· Splatnost – počet dní pro splatnost penalizační faktury ode dne zápisu. Počet dní splatnosti lze zadat přímo do šablony a tyto dny nabízet, nebo se nabízí dny z parametrů formuláře (z C0997U počet dní splatnosti u modulu OU). Zastavuje dle šablony.

· Datum splatnosti – Datum zápisu + počet dní pro splatnost. Lze editovat. V šabloně lze nastavit, aby se nenabízelo žádné datum. Zastavuje dle šablony.

· Forma úhrady – způsob úhrady penalizační faktury. Způsob úhrady lze nastavit v šabloně. Zastavuje dle šablony.

· KS – konstantní symbol pro banku. KS lze nastavit v šabloně. Zastavuje dle šablony.

· BÚ1 – kód běžného účtu, od kterého se doplní vlastní bankovní spojení z číselníku C0402 (číslo účtu, na které má partner provést úhradu penalizační faktury). Lze nastavit v šabloně. Zastavuje dle šablony.

· Způsob penalizace (viz. bod 1.3.)

o 0 – bez doplnění (ze šablony) – doplní se % úroku z prodlení zadané v šabloně v údaji Denní úrok %

o 1 – od partnera, tj. % úroku z modulu Partneři z údaje Odběratel/Penalizace v hlavičce (tab. C0204)

o 2 – z faktury, tj. % úroku z konkrétní faktury. Zadává se při pořízení faktury v údaji Penalizace % v hlavičce

o 3 – z číselníku C0289

o 4 – přednostně od faktury, od partnera, z číselníku C0289

· % denní – hodnota denního úroku z prodlení, vyplnění má význam jen pro způsob penalizace 0, při  ostatních způsobech penalizace se zadaná hodnota ignoruje a úrok z prodlení se vždy počítá dle % uloženého v příslušných tabulkách (partneři, kniha fa,…) od zadaného způsobu 1 – 4. Lze zadat do šablony, zastavuje dle šablony. Nabídnuté % lze při pořízení hlavičky editovat.

· VýběrFa – výběr faktur k penalizaci

o N – jen neuhrazené fa (částečná úhrada se bere jako uhrazeno a počítá se penále od datumu úhrady, ale i když to byla úhrada jen částečná tak se nespočítá penále od splatnosti z neuhrazené částky)

o U – jen uhrazené fa

o O – neuhrazené i uhrazené fa

Způsob výběru faktur lze zadat do šablony, zastavuje dle šablony.

· SplatnostFado – datum pro výběr fa ze salda – vybírají se pouze fa, které mají splatnost do uvedeného datumu

· Min částka – minimální částka pro vystavení penalizace. Pokud vypočtený úrok z prodlení je nižší než zadaná hodnota, penalizace se nenabídne. Lze zadat do šablony. Zastavuje dle šablony.

· Měna – kód měny z číselníku C0410 – Měny. Nabízí se ze šablony. Zastavuje dle šablony.

· Kurz – kurz dané měny. Způsob doplnění je dle nastavení v šabloně buď z kurzovního lístku nebo přímo hodnota ze šablony. Zastavuje dle šablony.

· Partner – IČ partnera. Lze doplnit přímo konkrétního partnera (ze šablony) nebo výběrem z adresáře (C0204). Zastavuje dle šablony.

· Podpartner – doplněk partnera (viz. partner)

· Název partnera – název partnera doplněný od IČ

2.1.2. Řádky penalizace

· Věta ve formuláři má 1 řádek pro každou fakturu, na kterou se vystavuje penalizace

· Ve spodní části editoru jsou součty hodnoty úroku celkem z vybraných (označených) řádek

Ukázka výpočtu při zadání způsobu penalizace 3 a různých výší úroku v číselníku C0289 - dne 20.5. denní procento 0,053, 5.6. úrok 0,06 a 10.6. úrok 0,07

· Formulář pořízení penalizace (jednotlivá) – v třetí úrovni, která zobrazuje faktury dle datumů úhrad (neuhrazené částky a k tomu počet dní penalizace a úrok penalizace), je možné provést opravy editací:

· Jeden řádek je možné rozdělit na více řádků a tím celkovou dlužnou částku rozdělit na více dlužných částek se shodným počtem dní penalizace, ale s rozdílným penalizačním úrokem

· Přepisem dlužné částky se aut. odděluje další řádek se zbývající částkou

· Povolena editace hodnot sloupců:

· Datum úhrady a Datum penal.do – hodnoty datumové – od do, které vyjadřují počet dnů, po dobu kterých probíhá penalizace, u první řádky se Datum úhrady nevyplňuje, protože ho nahrazuje údaj Datum splatnosti

· Úhrada – částka úhrady – vyplňuje se částka úhrady, která se vztahuje k datumu vyplněnému v údaji Datum úhrady (při variantě, kdy proběhla částečná úhrada)

· K penalizaci – vyplňuje se dlužná částka, ze které se počítá zadaný úrok

· Sazba – vyplňuje se % penalizačního denního úroku

· Nepovolená editace hodnot sloupců:

· Dni – aut. výpočet počet dnů penalizace

· Aktuální úrok – vypočtená částka penalizace (výpočet z částky k penalizaci, počtu dnů a % úrokové sazby)

· Funkce na pravé tlačítko – Kopie řádku, Výmaz řádku.

3. Přehled souborů

3.1. Přehled tabulek penalizace

o T82KKH Hlavička knihy kompenzací – základní editor pro zpracování penalizací

o T82KKR Řádky knihy kompenzací - základní editor pro zpracování kompenzací

o T81SAL– zdroj dat pro zpracování penalizace

· vybírají se dokladové skupiny vystavených fa

· pokud je fa neuhrazená posílá se jedna věta z předpisu

· pokud je fa uhrazená jednou platbou počítá se do neuhrazeno rozdíl (mezi předpisem a úhradou)

· pokud je fa uhrazená 2 platbami posílá se tolik vět, kolik je v saldě úhrad a u každé věty se počítá kolik je neuhrazeno k datumu úhrady

3.2. Přehled pomocných tabulek a číselníků

o C0204 – Partneři

§ číslo partnera se vyplňuje při pořízení hlavičky jednotlivé penalizace

§ v záložce Hlavička se zadává procento penalizace pro způsob penalizace 1 – údaj Penalizace

§ v záložce Odběratel se zadává Partner penalizace, tj. IČ partnera a podpartnera penalizace v případě, že se požaduje vystavit penalizační faktury včetně podpartnerů

Příklad: v adresáři partnerů je partner 1234563322/000, 1234563322/001 a 1234563322/002. Penalizační faktura se vystavuje na hlavního partnera 1234563322/000 a to na všechny faktury vystavené i na partnery 1234563322/001 a 1234563322/002. K partnerovi s dodatkem 001 a 002 je třeba zadat Partnera penalizace 1234563322/000.

§ číslo partnera se vyplňuje při pořízení hlavičky jednotlivé penalizace

o C0301 – Číselné řady - řada pro vystavené penalizace (DEMO 8960), od řady se doplňuje období a pořadové číslo penalizace

o C0402 – Vlastní bankovní účty – kód účtu se vyplňuje při pořízení hlavičky do údaje BÚ1

o C0997U – Účetní roky agend – Dni splatnosti – počet dní pro vyplnění datumu splatnosti ode dne vystavení při způsobu doplnění 4 – dny z parametrů formuláře. Dni splatnosti se vyplňují u modulu, který je v C09001I nastaven jako hlavní modul agendy pro modul PE (penalizace), zpravidla dle DEMO u modulu OU.

o C0420 – Formy úhrady – výběr kódu pro formu úhrady penalizace

o C0403 – Konstantní symboly – konstantní symbol pro banku pro výběr do hlavičky

o C0410 – Měny – kód měny pro zadání penalizace

o C0121 – Předkontace –zadání předkontace pro proúčtování penalizace v modulu Obecné účtování – účetní předpis strany Dal (vyplňuje se Modul - OU, US SD – 11M, Předkontace – označení předkontace, Název předkontace, Účet Dal, Hodnota – 10 (cena účetní)),

o C0115 – Hlavní účty – zadání hlavního účtu k řadě penalizací (vyplňuje se Modul – PE, US SD – PE, Řada – řada pro penalizace (DEMO – 8960), Hlavní účet 1 – 311xxx)

o C0932 – Náplň šablon volných textů – naplnění volných textů 1 – 5 pro tisk na penalizačním dokladu

4. Postup zpracování

· doplní se šablona a další údaje 1. části formuláře (tj. hlavičky) kompenzace podle popisu uvedeného v bodě 2.1.1.

· před ukončením hlavičky jsou 2 stavy podle parametru Jednotlivě A,N:

o A (partner je vyplněn v hlavičce) – kurzor se přesune do 2. části formuláře do řádků a přímo se nabídnou data k penalizaci

o N (partner není vyplněný v hlavičce) – automaticky se otevře záložka partneři a obsluha musí vybrat nejméně 1 partnera, pro kterého se vyberou data ze salda a KF k penalizaci a kurzor se přesune do řádků

· po naplnění 2. části formuláře je postup následující:

o obsluha upraví výběr popř. sazby (lze jen u fa, které jsou kompenzované poprvé)

o při zatržení jedné úhrady faktury se automaticky zatrhnout všechny věty dané faktury (postupné úhrady)

· ukončení zpracování se provede tlačítkem uložit nebo uzavřením formuláře s odpovědí na dotaz Uložit Ano (Ne – zrušení)

· penalizační faktury (jedna nebo více při hromadném zpracování) se uloží do hlavičky a řádků podle jednotlivých partnerů

· u jednotlivé penalizace je již přiřazeno v hlavičce číslo penalizační fa , u hromadné se číslují pořadově v dané řadě automaticky a ostatní údaje mimo partnera se doplňují od vzorové hlavičky

5. Účtování penalizace

Uloženou penalizaci lze zaúčtovat dvěma způsoby. U obou se automaticky vytváří účetní doklad v modulu Obecné účtování v řadě, která je připojená k šabloně hlavičky pro účtování penalizací. Vytvoření účetního dokladu lze vyvolat přímo v modulu Penalizace – je určeno pro jednotlivé účtování vybrané penalizace a nebo přímo v modulu Obecné účtování výběrem z uložených nezaúčtovaných penalizací – určeno pro hromadné vytvoření účetních dokladů pro více vybraných penalizací.

5.1. Jednotlivé účtování

Provádí se přímo na vybraném dokladu z prohlížeče modulu Penalizace. Z menu (pr.tl. myši) se spustí Vytvoření účtování. Pokud již byl doklad zaúčtován, hláška: Doklad už byl vytvořen v obecném účtování. Program se automaticky přepne do modulu Obecné účtování, kde vytvoří doklad v řadě, která je připojená k šabloně hlavičky v OU. Šablonu hlavičky a šablonu operace OU je nutné zadat do šablony penalizace do parametrů vpravo v tzv. inspektorovi.

5.2. Dávkové účtování

Je určeno pro hromadné zaúčtování více vybraných penalizací. Provádí se v modulu Obecné účtování. Vybere se šablona „P“ – penalizace. Po vyplnění hlavičky dokladu se nabídne filtr pro výběr penalizací. Dle zadaných hodnot se nabídnou uložené nezaúčtované penalizační faktury, zatržením sloupce Zaúčtovat a potvrzením na tlačítku Vytvoření operací se vytvoří jednotlivé operace dokladu. Účetní operace se vytváří zvlášť ke každému úroku z prodlení, tj. pokud jedna penalizace obsahuje výpočet úroku např. pro 3 faktury, vytvoří se 3 operace.

6. Tisk penalizace

Tisk penalizace se řídí připojeným nebo výchozím kódem tisku. K sestavě je možné připojit i kód volných textů (naplnění v číselníku C0932), případně lze editovat volné texty přímo v záložce Texty.

6.1. Záložka Texty

· obsahuje údaje partnera při penalizaci pro 1 partnera

o Adresu hlavní a adresu poštovní

o volný text partnera při jednostranné kompenzaci

o Zp.platby

· slouží ke zobrazení a aktualizaci 5 volných textů z číselníku C0932

· texty se tisknou na penalizační faktuře s tímto umístěním (viz. obrázek níže)

TEXT1 - 1.část před 1. řádkou

TEXT2 - 2.část před 1. řádkou

TEXT3 – 1.část pod řádkami

TEXT4 – 2.část pod řádkami

TEXT5 - před koncem 1. strany

Pravidla pro editaci textů jsou uvedena v kapitole ???????