1. Úvod

Kompenzace jako samostatný modul slouží k finančnímu vyrovnání závazků a pohledávek. Vytvořené doklady se ukládají do knihy kompenzací pro následné využití k tisku (kopie) a k vytvoření účetního dokladu.

Rozlišujeme kompenzaci:

a) Došlou

b) Vystavenou

1.1. Formy zpracování

- Kompenzace jednostranná (kompenzuje závazky a pohledávky vůči jednomu partnerovi)

- Kompenzace vícestranná (kompenzuje závazky a pohledávky různých partnerů)

2. Pořízení kompenzace

2.1. Hlavička kompenzace

2.1.1. Popis hlavičky

· Šablona – výběr šablony pro přijatou (SD 8210) nebo vystavenou (SD 8260) kompenzaci

· Řada – kód řady z číselníku C0301, spolu s pořadovým číslem identifikuje číslo dokladu

· Období – nabízí se aplikační období z C0301 od řady, lze měnit v rámci rozsahu pro období modulu

· Číslo kompenzace – aktuální číslo, spolu s řadou kompenzaci identifikuje a je proto povinné. Dle způsobu číslování v C0351 se přiřazuje prostřednictvím řady a roku z období zápisu nebo se edituje.

· Datum zápisu – možnost doplnění dle nastavení v šabloně ze záložky parametry (systémové datum) nebo poslední kalendářní den období, případně lze nenabízet žádné datum. Zastavuje se dle šablony.

· Datum vystavení - možnost doplnění dle nastavení v šabloně ze záložky parametry (systémové datum), případně lze převzít datum zápisu. Zastavuje se dle šablony.

· Splatnost dny/datum – počet dní splatnosti od data vystavení. Pokud se vyplní dny, dopočte se datum splatnosti (datum vystavení + zadaný počet dnů)

· Jednostranná – Ano (zatrženo) – jedná se o jednostrannou kompenzaci, Ne – vícestranná kompenzace. Požadavek na formu zpracování lze nastavit v šabloně v parametrech vpravo (inspektor) – parametr „Jednostranná kompenzace” (A/N)

· Forma úhrady – způsob úhrady. Lze nastavit v šabloně. Zastavuje dle šablony.

· Konstantní symbol – KS z tab. C0403 – konstantní symboly. Konkrétní hodnotu lze nastavit v šabloně. Zastavuje dle šablony.

· BÚ kód - kód běžného účtu, od kterého se doplní vlastní bankovní spojení z číselníku C0402 (číslo účtu, na které má partner provést úhradu, pokud u některé z kompenzačních položek vznikne zůstatek). Lze nastavit v šabloně. Zastavuje dle šablony.

· Měna úč. – účetní měna, zatrhává se v případě kompenzace položek v různých měnách

· Měna – konkrétní měna pro výběr položek do kompenzace. Hodnotu měny a zastavování na údaji lze nastavit v šabloně.

· Kurz – doplnění ze šablony nebo z kurzovního lístku (dle nastavení v šabloně). Zastavuje dle šablony.

· Partner – číslo partnera. Lze doplnit přímo konkrétního partnera (ze šablony nebo editaci) nebo výběrem z adresáře (C0204). Zastavuje dle šablony. Zobrazuje se jen u jednostranné kompenzace.

· Při postavení kurzoru na údaji Partner lze zvolit výběr partnera – 3 možnosit (varianty), které se volí stiskem klávesových zkratek nebo přes funkci na pravé tlačítko:

· F4 nebo Enter (funkce na pravé tlačítko Výběr z parnterů F4) – propad do běžného výběru partnera (bez zohlednění podkladů ke kompenzaci)

· Shift+F3 (funkce na pravé tlačítko Výběr ze salda) – program automaticky vybírá ze salda pouze partnery, kteří mají neuhrazenou fakturu (existují pohledávky nebo závazky) + zohledněny hodnoty zadané do filtru – výsledkem je zobrazení klasického výběru partnera s nebo bez zobrazení hodnoty Podpartner dle zadaného parametru Bez podpartnera – Ano (zatržítko)/Ne (bez zatržítka) v inspektoru šablony hlavičky

· F3 (funkce na pravé tlačítko Přehled partnerů s pohledávkami a závazky) – aut. výběr partnerů ke kompenzaci – po zobrazení filtru a jeho potvrzení se zobrazí speciální výběr – Přehled pohledávek a závazků:

Partner Název, Měna, Kurz, Pohledávky, Závazky, Rozdíl, ValPohledávky, ValZávazky, Rozdíl

· do výběru vstupují automaticky pouze partneři, kteří dle salda mají pohledávky a zároveň i závazky + zohledněny hodnoty zadané do filtru

· výběr dále ovlivňuje parametr – Bez podpartnera (zadání v šabloně hlavičky-inspektor)– vyhodnocení výši pohledávek a závazků je prováděno včetně nebo bez podpartnera a údaj podpartner je zobrazen či nikoli

· Podpartner – doplněk partnera – zobrazuje se pouze v případě, že v šabloně neni zatržítko v parametru „Bez podpartnera” (inspector šablony)

· Zobrazení či nezobrazení údaje podpartner je pro uživatele informace, jak je nastavený parameter v šabloně hlavičky

· Název partnera – název partnera doplněný od partnera

2.2. Řádky kompenzace

2.3. Přehled tabulek kompenzací

o T82KKH Hlavička knihy kompenzací – základní editor pro zpracování kompenzací, penalizací a upomínek

o T82KKR Řádky knihy kompenzací

o T81SAL– zdroj dat pro zpracování kompenzací (vybírají se dokladové skupiny vystavených fa)

2.4. Přehled pomocných tabulek a číselníků

o C0204 – Partneři

číslo partnera se vyplňuje při pořízení hlavičky jednotlivé upomínky

o C0301 – Číselné řady

řada pro vystavené upomínky (DEMO 8860), od řady se doplňuje období a pořadové číslo upomínky

o C0402 – Vlastní bankovní účty

kód účtu se vyplňuje při pořízení hlavičky do údaje BÚ1

o C0420 – Formy úhrady

výběr kódu pro formu úhrady upomínky

o C0932 – Náplň šablon volných textů – naplnění volných textů 1 – 5 pro tisk na upomínce

3. Postup zpracování

· doplní se šablona a další údaje 1. části formuláře (tj. hlavičky) upomínky podle popisu uvedeného v bodě 2.1.1.

· po ukončení hlavičky se nabídne tabulka „Zadání parametrů pro výběr faktur“. Pokud jde o jednotlivé upomínky, je v tab. Zadání parametrů… vyplněn partner od do z hlavičky dokladu, při hromadném zpracování upomínek jsou tato pole nevyplněná. Je na uživateli samotném, jaké zadá parametry pro výběr faktur k upomínkám (omezením období, datumem splatnosti faktur, zadáním řady apod.)

· po vyplnění parametrů se dle zadání nabídnou ze salda faktury.- vše, co odpovídá zadaným parametrům. Zatržením sloupce Vybrat se provede výběr položky ke zpracování do upomínky. Pravým tlačítkem myši lze vybrat vše – menu Inverzní výběr – CTRL + I (slouží jako přepínač)

· po potvrzení tlačítkem Převzít fa se vytvoří řádky upomínky (viz.bod 2.2.)

· ukončení zpracování se provede tlačítkem uložit nebo uzavřením formuláře s odpovědí na dotaz Uložit Ano (Ne – zrušení)

· upomínky (jedna nebo více při hromadném zpracování) se uloží do hlavičky a řádků podle jednotlivých partnerů

· u jednotlivé upomínky je již přiřazeno v hlavičce číslo upomínky, u hromadné se číslují pořadově v dané řadě automaticky a ostatní údaje mimo partnera se doplňují od vzorové hlavičky

4. Tisk upomínek

Tisk upomínek se řídí připojeným nebo výchozím kódem tisku. K sestavě je možné připojit i kód volných textů (naplnění v číselníku C0932), případně lze editovat volné texty přímo v záložce Texty.

Z prohlížeče se tisk upomínky spustí z menu Tisk dokladu.

4.1. Záložka Texty

· obsahuje údaje o partnerovi při upomínce pro 1 partnera

o Adresu hlavní a adresu poštovní

o Volné texty

· slouží ke zobrazení a aktualizaci 5 volných textů z číselníku C0932

· texty se tisknou na upomínce s tímto umístěním (viz. obrázek níže)

TEXT1 - 1.část před 1. řádkou

TEXT2 - 2.část před 1. řádkou

TEXT3 – 1.část pod řádkami

TEXT4 – 2.část pod řádkami

TEXT5 - před koncem 1. strany