1. Legislativa klasifikace CZ-CPA a CZ-CC
2.
Plánované
školení, dodání programové verze, objednaná služba u aplikátora
3. Reinstalace programu – výchozí naplnění číselníků a šablon
4. Stručný popis řešení pro majetek typu 022 a 021
5. Změny v běžném pořízení
6.
Postup
obsluhy při převodu na novou položku majetku a CPA či CC
7.
Převod
s ponecháním původní položky
8.
Přehled
sestav
9. Nové číselníky a změny v původních
10. Příklad zařazení do klasifikace CPA
11. Demoverze – vzorové nastavení
12. Datové tabulky
· Od 1.1.2004 zavedena klasifikace stavebních děl CZ–CC (v položkách IMESu a ve sloupci „klasifikace SKP“ je promítnuta)
· Od 31.7.2008 zavedena pro hmotný majetek (typ 022) klasifikace CZCPA (v položkách IMESu a ve sloupci „klasifikace SKP“ promítnuta není, je stále jen SKP)
· Od 1.1.2014 se odepisování majetku řídí pouze klasifikací CZCPA (SKP se již v zákonu o dani z příjmu neuvádí)
· Základní informace jsou na http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_(CZ CPA)
· Programovou verzi studijní vystavíme pro dealery 20.11.2014
· Programovou verzi k instalaci u uživatelů vystavíme do 11.12.2014
· Uživatelské školení hromadné v Příbrami: 4.12.2014, první termín proběhl 20. 11. 2014
· Uživatelské školení individuální: v termínu, dle dohody s konkrétním uživatelem
· Uživatelé mohou převod objednat jako službu u svého aplikátora
· Reinstalaci doporučujeme provést po přechodu na nový měsíc v majetku a uzavření všech otevřených minulých období tj., nesmí být souběh více období - takto je vytvořen časový prostor pro převod na nové položky a CPA-CC
· Ihned po reinstalaci uživatel zařazuje u typu 022 a 021 novým způsobem, tj. místo původní položky SKP využívá položky CPA či CC položky a místo SKP a původní CC pořizuje CPA či aktuální CC klasifikaci
·
Aplikátor
spustí výmaz nově vytvořených položek automatickou reinstalací (typ 022 a
021) u těch uživatelů, kteří si nové
položky majetku s vazbou na CPA a aktuální CC klasifikaci nepřejí využívat
ani pro nově zařazovaný majetek! Celé řešení počítá i s možností se
rozhodnout o využívání nových položek ve vazbě na CPA či aktualizované
klasifikace CC (typ 021) i kdykoli později.
· Výmaz nových položek daného typu se spustí tlačítkem v číselníku C05043S (C.Klasifikace CPA - CC) Výmaz položek typu 021 a Výmaz položek typu 022 (zároveň s výmazem se zaktivní původní položky)
· Přehraje z demoverze číselníky
· Uživatelské
o C05041 CPA-CC
1. Majetek: Typ 022 a typ 021
2. Ostatní mimo majetek – typ 099
o C05540 Sekce,C05546 Oddíly, C05547 Skupiny, C05548 Třídy, C05549 Kategorie
· Systémové
o C05043U Položky majetku CPA-CC
o C05543P Převod - položka původní na položku novou
· Do C05030 Převod SKP na CPA a CC nahraje hodnoty do sloupce CPA-CC + doplní hodnoty sloupce SKP ze stavů majetku, které neexistují
· Naplní C05043S - ze systémového číselníku C05043U
· Naplní C05043 - z dat stavů majetku se doplní řádky původních položek a k nim se doplní nové položky dle nastavení v C05043P. Pokud se nová položka k původní dle C05043P nepřiřadí – zůstané prázdná (doplní obsluha – viz. dále)
· Do C05002 Položky - automaticky doplní nové položky (typ 021 a 022) ze vzorové náplně C05043S a původní položky k použití v pořízení zablokuje – ve sloupci aktivní hodnota 9 (mimo těch, u kterých je v C05043 přiřazená stejná hodnota nové položky). Při druhém spuštění úloh pro tvorbu položek (C05043S tlačítka dole na liště) se původně nahrané položky v C05002 vymažou a založí se nově dle aktuální náplně C05043S (obsluha může upravit – např. účetní skupiny položek, doplnění dalších položek CPA atd.)
·
Do C05002 Položky naplní u původních položek
z C05043 tyto sloupce CPA či CC klasifikace:
- CPA–CC: kategorie, třída (SKP), skupina, oddíl - a to z původní položky, jde o údaje důležité pro filtrování CPA-CC v řádku zařazení majetku a to především pro uživatele, kteří budou i nadále využívat původní položky SKP
· Naplní tabulku T60STAVY_SKPPuv SKP a položka k převodu:
- Zdrojem je aktuální tabulka stavů majetku (T60STAVY)
- zavede všechna inventární čísla majetku typu 021 a 022 (mimo OS MX – ZX)
o klíč majetku, položka původní, SKP původní – ze stavů majetku (T60STAVY)
o SKP položky – hodnota ze sloupce SKP od položky z C05002 Položky (původní hodnotu SKP v T60STAVY vymaže)
· nahraje nové šablony hlaviček pro hromadné převody SKP na CPA-CC a původní položky na novou – obě šablony jsou specifické, tj. mají jiné hodnoty parametrů Generování řádků v inspektorovi ŠH
Šablona Název šablony parametr Generování řádků využití
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78CPA Převod na CPA (původní položka) 161 jen k doplnění klasifikace CPA-CC
78CPAP Převod na CPA – i nová položka 162 k převodu na novou položku i CPA-CC
· Do řešení převodů na novou klasifikaci jsme zahrnuli i odstranění chybových stavů ve stavech majetku (nekonzistence s aktuálními náplněmi číselníků). Důvodem je i skutečnost, že pro řešení převodů je využita běžná úloha převodů s tvorbou dokladu a ty samozřejmě podléhají běžným kontrolám.
· Chybové stavy vznikly buď z převodu z jiných programů nebo následnou úpravou číselníků s nepromítnutím do stavů majetku (např. obsluha zruší nebo se zablokuje výkon, stroj, středisko či jiné vnitropodnikové hledisko v číselníku (Datum platnosti do), ale ve stavech je ponechá. Dopady chybných zápisů ve stavech majetku jsou např.:
-
v přechodu
na nový měsíc
o
nemožnost
přechod provést - v účtování se vyskytují chybná vnitropodniková hlediska
nebo jejich vazby
o
nesprávné
směrování odpisů v řádcích majetku a tím i rozúčtování – dopad až do
kalkulací vlastních nákladů
o
často
v rozúčtování obsluha chybu formálně opraví, nevyhledá původ chyby a stejný
problém se opakuje i další měsíc
..)
-
nesprávné hodnoty v sestavách
-
problémy v běžných změnách (doúčtování,
převody, vyřazení atd.)
-
…..
· Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli, v souvislosti s přechodem na novou klasifikaci CPA, optimalizovat programovou podporu na nápravu výše uvedených nekonzistencí v datech stavů majetku. V chybových inventárních čísel nelze převod na novou klasifikaci provést do doby jejich opravy – řádky převodů jsou striktně kontrolovány na aktuální stav číselníků (stejně jako v celém IMESu) – v případě hromadných neúčetních převodů se ani řádek převodu nevytvoří!
· Založeny číselníky CZCPA-CC v členění sekce, oddíl, skupina, třída, kategorie a vlastní CPA-CC klasifikace (celý kód)
· Založeny vzorové položky majetku CPA (typ 022) a CC (typ 021) ve vazbě na OS dle zákona o dani z příjmu s přípravou jako podklad pro položky uživatelské (C05043U)
· Upraven formulář položek majetku (doplněny nové sloupce: CPA-CC: oddíl, skupina a původní sloupec SKP využit pro třídu)
· Vytvořen přehled nových položek majetku – dle CPA (typ 022) a aktuální CC klasifikace (typ 021) – v obou případech dle přílohy k zákonu o dani z příjmu (C05043U)
· Vytvořen vzorový převodník původních položek majetku SKP-CC na nové položky CPA a aktuální CC klasifikaci dle zákona o(C05043P)
· Upraveno pořízení zařazení majetku (vzhledem k záměně CPA-CC za SKP či aktuální CC klasifikaci)
· Doplněna možnost hromadného převodu původních položek majetku tvořených z SKP i původních položek CC klasifikace na nové položky tvořené z klasifikace CPA-CC. Využití nových položek doporučujeme, ale povinné není. Uživatel může zůstat u položek původních – v tomto případě je nutné po instalaci verze spustit úlohy výmazu nově nahraných položek (tlačítka Výmaz položek 021 a 022 ve formuláři číselníku C05043S). Typ položky, OS a účetní skupiny položek (C0152) zůstávají původní
·
Naše
doporučení: využívat nové položky CPA
(kopírují přílohu zákona o dani z příjmu vzhledem k přiřazení OS)
a pak je přiřazení celého 6 místné číslo
CPA volitelné (není nutné) - zjednoduší se jak práce jednorázového převodu tak
i samozřejmě běžného pořízení změn.
· V dalším popisu předpokládáme, že nejsou po reinstalaci nové položky vymazány a od doby reinstalace se zařazuje majetek již „ponovu“ tj. místo SKP se doplňuje klasifikace CPA a místo původní položky se využívá položka nová. Pro nový způsob zařazování je veškeré nastavení provedeno reinstalací.
·
Převody
SKP na CPA a původních položek SKP na CPA se mohou dělat následně bez časového
omezení - termín je z hlediska programu volitelný (je na rozhodnutí
uživatele). Jediná dvě omezení jsou následující: v době instalace verze a
i v době rozpracovaného dokladu převodu na nové položky nesmí být
v majetku otevřeno více a nesmí se dělat pro daná inventární čísla jiné
DZ. Převod se může dělat před přechodem i po přechodu na nové období.
· Ve vzorovém nastavení zůstává původní druhové členění položek (tj. skupina položky dle C05542 tj. Exxx,CXXX,DXXX,IXXX, kde xxx je část původního SKP), ale je možné u uživatele individuálně upravit ve vazbě na skupinu klasifikace CPA (transformaci na novou skupinu je třeba konzultovat s našimi aplikátory).
· Převod na nové položky se předpokládá u všech OS mimo operativy majetku (tj. OS Mx-ZX) a také se samozřejmě nepřevádějí položky bez obsahu SKP tzv. položky souhrnné – zůstávají původní.
· Upraven číselník C05030 na vzorový převodník SKP na CPA a s tím souvisí možnost hromadného převodu SKP na CPA-CC. V případě, že SKP existuje pro dané inventární číslo ve stavech - převod se provede automaticky, v ostatních případech je podpora filtrování CPA a filtrováním platné podmnožiny CPA pro danou položku.
· Ze strany vývojářů vyvinuta maximální snaha vytvořit úlohy tak, aby byly co nejvíc automatické a pro obsluhu co nejjednodušší.
· V IS IMES i v jeho předchůdci PROFESu byla již klasifikace CZCC využívána (jak v položkách tak i celá hodnota klasifikace CZCC v údaji SKP), ale v některých případech nejde o shodu s aktuálním zněním přílohy zákona o dani z příjmu (r. 2014). Z toho důvodu doporučujeme převod na nové položky CC klasifikace provést – budou se převádět jen některé položky, tj. jen ty, u kterých je v nové položce více míst z CC klasifikace než 4. Původní položky položky CC klasifikace obsahovaly třídu (4 místa CC klasifikace), nově jsou některé položky 5 i 6 místné (stejně jako v příloze zákona).
· Nové položky (v návaznosti na aktuálně platnou přílohu k zákonu o dani z příjmu) jsou v číselníku C05043S připravené a lze s nimi pracovat stejně jako s položkami typu 022.
· S klasifikací CPA u typu 021 se pracuje v převodech stejně jako u typu 022.
· V šablonách běžného řádku pořízení majetku původní sloupec SKP využíván nově pro CPA a CC klasifikaci
· V šabloně běžných i hromadných změn upraven název sloupce SKP nově na CPA–CC
· Pro pořízení CPA-CC a jeho aktualizaci do stavů platí stejná pravidla jako platila pro SKP (tj. povinnosti v C05512 u typu a OS, popř. v C05542 až u skupiny položky – nově lze jen nastavit nepovinné vyplnění se vstupem do stavů – kód 3). Na sloupci se také zobrazí na F4 jiný výběr
· Výběr na sloupci CPA-CC v řádku se volí v šabloně řádku (na sloupci CPA-CC) a jsou tyto možnosti volby výběrů
- z číselníků C05041 CPA-CC klasifikace
o C05041_CPA - bez zobrazení filtru
o C05041F_CPA - se zobrazením filtru na F4
§ do filtru se automaticky předvyplní hodnoty od položky z C05002 a to“ třída, skupina a oddíl (pokud jsou vyplněné, měly by být vyplněné i u starých položek SKP – viz. reinstalace výše)
· Data se ve výběru tvořeného z C05041 CPA-CC klasifikace vždy omezují dle typu položky (021 nebo 022 – viz. sloupec v C05041 – typ 021 typ majetku 021 klasifikace CC, 022 typ majetku 022 klasifikace CPA majetek a 099 – klasifikace CPA ostatní mimo majetek)
· Upozornění: pokud se budou nabízet staré položky majetku i přesto, že uživatel pracuje s novými – je třeba zablokovat hodnotou 9 v údaji Aktivní v kartě položky. Nebo naopak pokud se zablokují položky souhrnné, které chce uživatel dále pro zařazení používat – odblokují se změnou hodnoty 9 na hodnotu 1.
· Obsahuje číselníky a všechny úlohy potřebné k převodu - viz. výše reinstalace
1. Rozhodnutí o přechodu na nové položky
- buď jen nová zařazení nebo i převod původních již zařazených inventárních čísel
- pokud uživatel nevyužije nové položky (ani pro nově zařazovaný majetek) je nutné vytvořené nové položky automatickou reinstalací smazat (v číselníku C05043S tlačítko dole na liště Výmaz nových položek typ 022 a typ 021)
2. Doplnění převodového číselníku C05043 Převod položek SKP na CPA-CC ve sloupci Položka nová (CPA-CC)
3.
Kontrolní
režim před zahájením převodu
4. Převodový formulář, vyvolání formuláře a prvotní naplnění
5. Kontrola vybraných inventárních čísel – chybné řádky
6. Práce obsluhy v převodovém formuláři
7. Uložení dokladu – bez převodových řádků
8. Uložení dokladu s převodovými řádky a jeho oprava
9. Kontrolní režim po ukončení převodu
- Reinstalací jsou doplněny vlastní uživatelské položky a k nim přiřazena (ze systémového číselníku C05043P položka nová). Pokud původní položka nebyla obsažená ve vzorovém systémovém číselníku C05043P je sloupec prázdný Položka CPA-CC/položka prázdný – obsluha doplní tímto postupem:
o v C05043 vyhledat řádky s nevyplněnou novou položkou
o vytvořit nové položky a doplnit je do číselníku C05043S Nové položky CPA-CC
o založit položku do číselníku položek C05002 – v C05043S spustit dole na liště formuláře tlačítko vygenerování položek do c05002 (typ 022)
o v C05043 doplnit nové položky do těch řádků, kde je nová položka nevyplněná
·
před
zahájením práce: vytisknout výchozí kontrolní sestavu – 61ZN0ZK Uzávěrkové/za
podnik/Stavy na obratovou předvahu/komplet/
-
185
sumárně dle synt.účtů
-
085
podrobně dle anal.účtů
· Stejné sestavy vytištěné po ukončení práce musí mít shodný obsah.
· Doporučení: pro přehlednost převody provádět a do dokladů ukládat po částech – dle zkušenosti je možné rozčlenit takto:
- U malých podniků – Typ a konkrétní OS
- U větších a velkých podniků – Typ, OS a skupina (EXXX, CXXX, DXXX, IXXX), u typu 021 pak OS a skupina (Axxx, Bxxx)
· Převod se provádí se v pracovním formuláři hromadných převodů
· Formulář obsluha vyvolá novou šablonou hlavičky (doplněnou reinstalací) 78CPAPPřevod na CPA – i nová položka (v inspektorovi hlavičky je hodnota 162 v parametru Generování řádků)
· Výběr části majetku k převodu se provede v nabídnutém filtru. Filtr se zobrazí automaticky na sloupci Datum změny v hlavičce dokladu nebo ho může obsluha vyvolat v menu Hromadné změny a vyřazení (na pravé tlačítko z hlavičky dokladu)
· Tlačítko Nový výběr (dole na liště pracovního formuláře) vymaže původní rozpracovaný stav a vybere do řádků inventární čísla nově podle aktuálního zadání filtru
· Sloupce řádků pracovního formuláře (zobrazení, pořadí a šířku) lze upravit běžným způsobem v šabloně V2016MAGz šablony hromadných změn (šablona s označením 78CPAP).
· V případě, že po instalaci nové verze se pořizovalo zařazení starými položkami je nutné spustit na pracovním formuláři ještě tyto úlohy:
- Aktualizace podkladu převodu T60StAVY_SKPPUV (menu na pravé tlačítko) – úloha provede přesun neexistujících čísel ze stavů majetku
- Aktualizace (tlačítko dole na liště) – doplní do pracovního formuláře nově doplněná inventární čísla z tabulky T60STAVY_SKPPuv
· Program naplňuje řádky pracovního formuláře automaticky takto:
- Základ řádku z T60STAVY_SKPPUV (inventární číslo a původní SKP, SKP položky a původní položka)
- Název inventárního čísla z T60STAVY
- Název položky z C05002
- Novou položku z C05043 (odvozením od
původní položky), ale jen v případě pokud existuje v C05043
k dané původní položce jen jedna položka nová (tj. přiřazení je
jednoznačné) a navíc má stejný Typ, OS a účetní skupinu položky. Neplatíli výše
uvedené podmínky tj. původní položka je v C05043 ve více řádcích (je více
možností nových položek) nebo nová položka má jinou účetní či odpisovou
skupinu, pak program položku novou nedoplní – řádek je chybový a doplnění musí
provést obsluha – viz. dále.
- Hodnotu CPA-CC z C05030 (odvozením od původního SKP)
· Pokud obsluha doplní převodový číselník C05043 (dle výše uvedeného postupu) až po naplnění pracovního formuláře, pak použitím tlačítka Aktualizace (dole na liště) promítne nové nastavení - doplní se nová položka podle aktuálního nastavení číselníků. Stejně tak je možné doplnit i neexistující SKP a k němu přiřadit CPA do C05030 – opět se tlačítkem Aktualizace promítne do formuláře.
· Označení chybných řádek se provede spuštěním úlohy Kontroly (menu na pravé tlačítko).
· Úloha Kontroly provede porovnání hodnot na aktuální číselníky.
· Kontrolují se sloupce: položka nová, CPA-CC, vnitropodniková hlediska (středisko, výkon, stroj, zakázka), odpovědnost, umístění a výrobní číslo. Nesprávné řádky program označí červeně, při postavení kurzoru na konkrétním inventárním čísle se označí červeně jen chybné sloupce. Všechny chybné řádky lze vytisknout v sestavě Chybové řádky (menu na pravé tlačítko) – v jednom sloupci sestavy jsou 2 hlediska (např. Odpovědnost v 1. Řádce a umístění ve 2 řádce sestavy – pokud budou obě hodnoty nesprávné zobrazí se dané inv. číslo v sestavě ve 2 řádcích – chyba je označená křížkem).
· Před opravou chybných sloupců musí být zapnut režim Editace (dole na liště)
· Většina nesprávností ve stavech majetku se týká neexistence čísla stroje v číselníku strojů. K hromadné opravě slouží úloha Zrušení neexistujících strojů v číselníku strojů C0613 (menu na pravé tlačítko) – úloha z formuláře vymaže všechny hodnoty čísel strojů, které neexistují v číselníku strojů a pak následně při vytvoření řádků dokladu tuto změnu promítne běžným způsobem do stavů (stejně jako každou jinou změnu ve formuláři). Je to klasika hromadných převodů, jen obsluha nemusí z řádků formuláře mazat chybný stroj, ale úloha provede výmaz automaticky (s předchozím tiskem sestavy Stroje neexistující v číselníku) a po následující odpovědi Ano na dotaz Zrušit neexistující stroj v C0613 Ne-Ano.
· Zbývající chybné sloupce (mimo stroje) je třeba opravit editací – pozor při chybě střediska se opravuje sklad (středisko se doplňuje z C05001 od skladu).
· K prohlédnutí jsou k dispozici na pravé tlačítko číselníky - vnitropodniková hlediska, odpovědnosti a umístění
· Jako chybný je označen i řádek s nedoplněnou položkou
· Třídění doplněných inventárních čísel je možné upravit běžným postupem (poklepem na nadpisku sloupce, kterým má být tříděno).
· Hledání dle inventárních čísel - klávesa F3 (menu na pravé tlačítko Hledej indent.číslo F3) – kurzor se postaví dolu na lištu do prázdného okna pro zadání hledaného inventárního čísla.
· Před editací jakéhokoli sloupce je nutné přepnout formulář na režim Editace/Prohlížení (tlačítko dole na liště je defaultně zapnuté do režimu prohlížení)
· Editace chybných vnitropodnikových hledisek, odpovědnosti a umístění – viz. výše
· Editace nové položky
- Nedoplněnou položku programem lze doplnit a stejně tak lze přepsat i položku automaticky doplněnou programem
- V obou výše uvedených případech lze doplnit jen takovou novou položku, která je pro původní položku povolená
- Zásadně lze doplnit jen položku se stejnými
hodnotami typu, OS a účetní skupiny jaké byly u položky původní
- Lze vybrat jen z nabídnutých možností ve výběru z číselníku C05043
o Běžný omezený výběr se zobrazí na F4 (výběr omezený původní položkou)
o Rozšířený výběr se nabídne na spuštěním tlačítka Položka nováK (dole na liště) – využije se u nesprávně přiřazených původních položek nebo při převodu souhrnných položek na rozlišené.
- Z výběru lze hodnotu CPA-CC přenést na Enter
· Editace kódu CPA-CC
- Nedoplněné nebo nesprávně doplněné CPA může obsluha doplnit či opravit (SKP nebylo kompletní nebo bylo nesprávné)
- Na F4 na CPA se zobrazí výběr
- Výběr se volí v šabloně V2016MAGZ na sloupci CPA a
jsou stejné možnosti jako v pořízení běžného řádku zařazení majetku
(C05041 CPA–CC klasifikace nebo C05030 SKP–CPA):
o z C05041_CPA – bez filtru, omezení jen typem majetku
021 nebo 022
o C05041F_CPA – s filrem, do kterého jsou automaticky
předvyplněné hodnoty od položky z C05002 a to třída, skupina a oddíl
(pokud jsou u položky vyplněné)
o C05030_CPA – bez filtru, C05030F_CPA s filtrem, do
kterého se automaticky doplní SKP položky
o Bez zadání výběru v šabloně se implicitně zobrazuje
výběr z C0504041F_CPA
o Z výběru lze hodnotu CPA-CC přenést na Enter
·
Platnost nové položka nebo CPA pro více
inventárních čísel (shodná původní položka nebo
původní SKP)
- Pokud platí stejná položka nebo CPA pro více inventárních čísel, není nutné hodnoty editovat u všech řádků, ale je možné použí běžný pracovní postup pro doplnění do ostatních řádků – takto:
o při postavení kurzoru na sloupci původní položka nebo původní SKP spustit menu Vybrat řádky se stejnou hodnotou (F6) – program označí všechny řádky se stejnou hodnotou původní položky či SKP
o po označení řádků se postavit na sloupec, do kterého se má nová hodnota doplnit tj. buď na novou položku nebo na CPA a spustit menu Stejná hodnota do všech vybraných řádků (F5)
· ve formuláři se běžně zobrazují všechny vybrané řádky (převedené i nepřevedené), při práci ve formuláři je možné řádky omezit „jen na nepřevedená inventární čísla“ a to zaškrtnutím vedle tlačítka vpravo Jen nepřevedené řádky (zobrazí se jen řádky, u kterých není vyplněný sloupec položka (nová) nebo CPA-CC (případně jsou nevyplněné oba sloupce)
· Před vlastní prací doplňování chybějících (či nesprávných) nových položek a CPA-CC (nebo v průběhu práce) je možné tisknout na pravé tlačítko (mimo jiné) i následující sestavy:
Nepřevedený majetek na nové položky - 61NPMN/01
Nepřevedený majetek na CPA-CC (položka i CPA) - 61NPMC/01
Nepřevedený majetek na CPA-CC
(bez položky) - 61NPMS/01
· Rozpracovaný převod lze uložit jen do tabulky T60STAVYZMENY a to zavřením formuláře (křížkem vpravo nahoře – Alt+F4). Na dotaz Uložit do řádků dá obsluha Ne a poté běžným způsobem uložit.
· Doklad bez řádků má v přehledu dat majetku jen hlavičku (T60KFH), nemá řádky (T60KFR) tj. data jsou uložena jen ve formátu pracovního formuláře - ve výše uvedené tabulce. Z důvodu bezpečného uchování práce doporučujeme doklad ukládat dle výše uvedeného popisu průběžně (není zabezpečeno automaticky).
· K pokračování práce se pracovní formulář otevře klávesou F11 (z přehledu dokladů) nebo běžně přes menu Opravy dokladu účetní/Editace.
·
Po ukončení práce v převodovém formuláři se
před uložením dokladu spustí tvorba řádků (tlačítko Tvorba řádků) – pro každý řádek
pracovního formuláře se vytvoří 2 řádky (původní hodnoty a nové hodnoty pro
aktualizaci stavů majetku.
· Před vytvořením řádků a uložením dokladu je třeba spustit znovu Kontroly a vytisknout konečnou sestavu chybových řádků. Inventární čísla zobrazená na sestavě nejsou převedená (nová položka, CPA – i když hodnoty byly v pracovním formuláři vyplněné). Neopravená chybná inventární čísla (červená barva) se do řádků neukládají – zůstávají nepřevedené (jsou to i řádky s nedoplněnou novou položkou).
· Jak řešit po uložení dokladu převod chybných inventárních čísel
- převést je samostatným novým dokladem, tj. vybrat jen konkrétní inventární čísla
- případně se vrátit do původního dokladu v režimu Editace, provést opravu hodnot v chybových sloupcích a spustit znovu Tvorbu řádků (původní řádky dokladu se vymažou a vytvoří se všechny znovu).
·
Opravu
dokladu hromadných převodů lze provést jen v aktuálním období a
v době, kdy pro daná inventární čísla nejsou provedeny další změny
· Doklad se otevře k editaci stejným způsobem jako doklad bez řádků (F11 nebo přes menu Editace)
· Neopravují se klasické řádky dokladu, ale řádky pracovního formuláře (výše uvedeným postupem)
· Do řádků dokladu se změna promítne tlačítkem Tvorba řádků. Původní řádky program vymaže a vytvoří je znovu uloží dle aktuálního stavu v pracovním formuláři.
·
Po
ukončení převodů vytisknout kontrolní sestavu – 61ZN0ZK Uzávěrkové/za
podnik/Stavy na obratovou předvahu/komplet/
-
185
sumárně dle synt.účtů
-
085
podrobně dle anal.účtů
· Hodnoty zůstatků v obou sestavách musí být shodné jako u výchozích sestav
· K převodu a doplnění CPA bez převodu položky slouží šablona 78CPA (v inspektorovi hlavičky má hodnotu 61 v parametru Generování řádků)
· Práce ve formuláři – viz. výše, jen zůstává původní položka, nepřevádí se dle C05043 i když je naplněný a třeba i nové položky vytvořené
· Do řádků se ukládají jen řádky z pracovního formuláře, které mají vyplněný sloupec CPA
· Nepřevedený majetek na nové položky - 61NPMN/01
· Nepřevedený majetek na CPA-CC (položka i CPA) - 61NPMC/01
· Nepřevedený majetek na CPA-CC (bez položky) - 61NPMS/01
· Chybné sloupce ve stavech majetku - 61ZN0K/01
· Neexistující stroje v C0613 - 61NPMJ/01
· Nepřevedeno do řádků dokladu - 61ZN0N/01
· Modul Položky – položky majetku (C05002 a související číselníky) – skupina skladu 00
- Do formuláře (řádků i detailu) doplněné 2 sloupce CPA-CC: skupina a oddíl, původní sloupec SKP využit pro doplnění CPA-CC třída
- upraveny přehledy položek – doplněn sloupec Aktivní a sloupce klasifikace CPA-CC (třída, skupina a oddíl) – do formuláře i do filtru
- nové položky CPA a CC se doplní automaticky úlohou z C05043S (úloha zároveň zneplatní položky původní – ve sloupci aktivní hodnota 9), při druhém a dalším spuštění se doplní jen položky nezavedené
-
zneplatní
se jen položky, které neexistují v C05043S, zároveň nejde o položky
operativy majetku (OS MX – ZX) a zároveň nejde o položky, které mají
v C05043 položku novou shodnou s položkou původní (mělo by jít o
položky OS DX, u kterých se uživatel uchýlil k souhrnným položkám a ty
chce využívat i nadále a také o položky typu 021, které zůstávají často
shodné)
· C05542 Skupiny položek – ve vzorovém nastavení zůstávají původní, aplikátor může dle přání upravit ve vazbě na skupiny CPA
·
Všechny číselníky s vazbou na CPA-CC a
převody z SKP na CPA se nacházejí ve stromu číselníků C. Klasifikace a
převod z SKP na CPA-CC (nové i původní upravený C05030) – ve stromu jsou
následujícím uspořádání:
U. Uživatelské
10. CPA – CC a jejich třídění
C05041 CPA - CC
-
Sloupce:
CPA , NAZEVCPA, CPASEKCE, CPAODDIL,CPASKUPINA, CPATRIDA,CPAKATEG
C05540 Sekce
- Sloupce: Typ klasifikace, CPASEKCE, CPASEKCENAZEV
C05546 Oddíly
- Sloupce: Typ klasifikace, CPAODDIL,
CPAODDILS,CPAODDILNAZEV, CPASEKCE
C05547 Skupiny
- Sloupce: Typ klasifikace, CPASKUPINA, CPASKUPINAS,
CPASKUPINANAZEV,CPAODDIL
C05548 Třídy
- Sloupce: Typ klasifikace, CPATRIDA, CPATRIDAS, CPATRIDANAZEV, CPASKUPINA
C05549 Kategorie
- Sloupce: Typ klasifikace, CPAKATEG, CPAKATEGS, CPAKATEGNAZEV,
CPATRIDA
11. Převody z SKP
C05030 Převod z SKP na CPA - CC
- jde o doplněný původní číselník SKP o sloupec CPA-CC
- využívá se k převodu z SKP na CPA nebo pro výběr CPA dle hodnoty „SKP položky“
- při reinstalaci se doplňuje hodnota do sloupce CPA a přihrávají se nové řádky dle vzorového nastavení i hodnoty existující ve stavech majetku, které v číselníku chybějí (dostaly se do dat např. převodem z jiného programu)
C05043S Položky CPA a CC
- využívá se pro založení nových položek do modulu Položky a ceník
- prvotně se naplňuje při reinstalaci ze systémového číselníku C05043U, k dalšímu doplnění nových položek dle doplněné náplně C05043U tlačítko na dole na liště (Doplnění z C05043U)
C05043 Položka SKP – Položka CPA-CC
- využívá se pro převod původních položek SKP a CC na nové položky (v návaznosti na klasifikace CPA a CC)
- základ se naplňuje při reinstalaci ze systémového číselníku C05043P a navíc se doplní vlastní původní položky (vyskytují se ve stavech majetku), ale ve vzorovém číselníku C05043P nejsou. Pro aktualizaci náplně dle aktuálního C05043P a případně nových vlastních položek slouží tlačítko Doplnění
- kdykoli po reinstalaci je možné chybějící existující položky ze stavů majetku doplnit (tlačítko dole na liště číselníku nebo menu na pracovním formuláři hromadného převodu na novou položku). K vlastní položce musí uživatel přiřadit položka novou – výběr z C05043S (pokud se ve výběru nenajde odpovídající nová položka, je nutné ji do C05043S ručně nejdříve doplnit a spustit úlohu tvorby položek – doplní se jen neexistující)
- Před realizací vlastního převodu na novou položku(viz. popis níže) je vhodné, aby byl převodový číselník položek (C05043) kompletní, v opačném případě to zbytečně komplikuje převod.
T60STAVY_SKPPuv SKP a položka k převodu
- sloupce: viz. níže popis datových tabulek
- využívá se jako podklad k převodu (program porovnává hodnotu ve sloupci SKP a položky ve stavech na hodnotu v této tabulce a pokud je shoda – pak se hodnota převádí, jinak program předpokládá, že jde již o CPA nebo CC klasifikaci (sloupec CPA-CC)
- naplňuje jen při prvotní reinstalaci s možností doplnit nově zařazená inventární čísla po reinstalaci tlačítkem Aktualizace (dole na liště)
S. Systémové (nahrávají se vždy s programovou verzí)
C05043P Položka SKP – Položka CPA
- vzorové položky z demoverze původní (dle SKP) a nové (dle CPA)
C05043U Položky CPA a CC
- vzorové položky z demoverze poplatné klasifikacím CPA a CC
1. Osobní auto nové s motorem na benzin s obsahem > 1 500 cm3
Sekce C
Oddíl 29 Motorová vozidla, přívěsy a návěsy
Skupina 29.1 Motorová vozidla (kromě motocyklů)
Třída 29.10 Motorová vozidla (kromě motocyklů)
Kategorie 29.10.2 Osobní automobily
CPA 29.10.22 Automobily se zážeh.spalovacím motorem s obsahem válců > 1 500 cm3
2. Kombajn na obilí
Sekce C
Oddíl 28 Stroje a zařízení
Skupina 28.3 Zemědělské a lesnické stroje
Třída 28.30 Zemědělské a lesnické stroje
Kategorie 28.30.5 Stroje pro skliznové práce
CPA 28.30.59 Stroje a přístroje pro sklizeň a výmlat
· Původní položky SKP zrušeny a založeny nové dle klasifikace CPA – viz. číselník C05043P
· Vzniká při reinstalaci novou verzí a je zdrojem dat pro převod SKP na CPA a původní položky na novou položku
· Důvod jejího založení: možnost pořizovat novým způsobem hned od reinstalace (CPA a nová položka CPA), ale převody časově neomezovat
· Sloupce kopírují sloupce šablony V2016MAGz
· Data se do ní uloží při uložení dokladu (i bez vytvoření převodových řádek dokladu)
· Funkce:
- Uchovává data pracovního formuláře převodů i po uzavření formuláře
- zjednodušená oprava již vytvořených řádků dokladu (opravuje se v pracovním formuláři)
- Je jednoduchým zdrojem pro tisk sestav
· Pracovní formulář před uložením do T60STAVYZMENY
· Původní SKP využito na CPA
· Upraven výchozí přehled majetku
· Původní SKP využito na CPA-CC – aktualizace dle stejných pravidel jako SKP (tj. dle C05512 popř. C05542)
· Původní hodnota SKP je reinstalací zkopírována do nové tabulky T60STAVY_SKPPUV a je využívána pro převody
· Upraven přehled majetku Stavy a odpisy