1. Exportní dávka – SIPO z vystavených faktur z modulu Odečty a paušály (číslo dávky 9980)

1.1. Obecné nastavení exportní dávky

· Nastavení se provádí v menu Údržba/ Exporty dat/ Exportní dávky/ Exportní dávka 9980

· K exportní dávce se zadává

· Cesta – označení disku a adresáře ukládání souborů

· Řada – číslo řady z C0301 – číselník řad – od řady se přiděluje číslo vytvořené exportní dávky

· Modul – zadání modulů, ve kterých se má exportní dávka nabízet ke spuštění (v menu Export-import)

· Z exportní dávky vznikají 2 soubory:

· Hlavička - 'OP'+ SIPOCISLO (hodnota z C0999I) +'.TXT'

· Řádky - 'ZM'+ SIPOCISLO (hodnota z C0999I) +'.TXT'

1.2. Spouštění a tvorba exportní dávky

· V menu Export-inport/ Odeslání dávek/ kliknutím myši na zobrazený název dávky 9980 Export SIPO

· Zobrazení řády číslování dávky a přiděleného čísla dívky – označení OK

· Zobrazení filtru pro zadání období – za zvolené období se vybírají data – označení OK

· Po vytvoření souborů se objeví hláška, že dávka byla vytvořena – označení OK

· Zobrazení sestavy s výpisem dat, které vstoupily do vytvořené dávky – možno vytisknout

· Prvotní doklady, které vstoupily do exportní dávky, se neoznačují číslem dávky, protože pro dané období může vzniknout pouze jedna sada souborů, v případě, že dávka nebyla odeslána, je možné export opakovat s tím, že se opět načítají všechny aktuální data daného období a vznikají nové soubory, které původní přepisují

1.3. Výběr dat do exportní dávky

· Zdrojem dat jsou vystavené faktury (modul KF, tabulka T20kfh)

· Podmínky výběru vystavených fa

· SD není označena jako opravná („dobropis“) – C0300P – sk. údajů 18 – Parametry/4 Řádný/opravný – hodnota je různá od hodnoty 2

· Partner + podpartner – v číselníku partnerů C0204 je u partnera zadána hodnota SIPO (spojovací číslo plátce)

· Částka úhrady je větší než 0 (nevstupují faktury se zápornou částkou k úhradě)

· Období dokladu odpovídá hodnotě zadané ve filtru

· Doklad má zadaný způsob úhrady = O - SIPO

1.4. Obsah souboru – Hlavička

· Číslo organizace – načítá se hodnota z C0999I – SIPO číslo

· Období – jedná se o období očekávané realizace plateb - vždy se dosazuje období z prvotních dokladů navýšené o hodnotu SIPO pošta/Posun období (SIPOPOSUN) z C0999I z důvodu akceptace plateb poštou (v případě, že hodnota v číselníku není vyplněná – dosazení implicitní hodnoty 2)

· Počet vět ve změnovém souboru (v souboru Řádky)

· Datum vytvoření

1.5. Obsah souboru – Řádky

· Kód OZ – vždy nevyplněno

· Období - vždy se dosazuje období z prvotních dokladů navýšené o hodnotu SIPO pošta/Posun období (SIPOPOSUN) z C0999I z důvodu akceptace plateb poštou (v případě, že hodnota v číselníku není vyplněná – dosazení implicitní hodnoty 2)

· Indikace změny – vždy hodnota 1

· Spojovací číslo plátce – hodnota od partnera z C0204 – SIPO

· Číslo organizace - načítá se hodnota z C0999I – SIPO číslo

· 6 znaků – mezera

· Kód poplatku – vždy hodnota 34

· Částka faktury – částka úhrady (CASTKAUHR z T20kfh)

· 9 znaků – mezera

· Text volný:

· 2 znaky - vždy text Fa

· 10 znaků – číslo faktury

· Text – hodnota z C0999I – SIPO pošta/ Text (SIPOText) – např. Benesov

2. Exportní dávka – SIPO zálohové platby z číselníku T81matrice - (číslo dávky 9979)

2.1. Výběr dat do exportní dávky

Vstupují všechny věty z číselníku T81matriceP, které splňují tyto podmínky

1. Vyplněný partner má zadané číslo SIPO

2. Částka je rozdílná od nuly

3. Období ve filtru se převezme do souboru SIPO (určující období pro poštu, kdy má provést srážku) - období v tabulce t81matriceP nemá význam (jen informativní)

Ostatní nastavení shodné s exportní dávkou SIPO z vystavených Fa