Imes - Kasa – prodejní – napojení na Aktion

1. Základní nastavení databáze Imes – kasa

1.1. Nastavení Imes v menu Údržba

1.1.1. Nastavení čtečky pro identifikaci strávníka a testování web služeb

- Menu Údržba/Nastavení/Nastavení Imes/Server

-

o Aktivovat čtečku AktionNext – Ano/Ne – zatrhávátko

§ V případě, že se nastaví čtečka Ano, otevírá se záznam - Aplikační server pro zápis adresy serveru, kde je aplikován program AktionNext

o Testování web služeb – Ano/Ne – zatrhávátko

§ Při testovacím provozu kasy je nutné mít nastaveno na Ano – odesílání dokladu do EET se provádí na testovací server – přiděluje se FIK s koncovkou ff

§ Při ostrém zpracování je nastaveno Ne (bez zatržítka)

§ Nastavení testování web služeb je vždy oznámeno hláškou při spuštění programu Imes-kasa, uživatel je upozorněn, že se doklady nebudou odesílat do EET (odesílání jen na testovací server)

1.1.2. Nastavení dotykového monitoru

- Menu Údržba/Nastavení/Nastavení Imes/Vzhled

o Dotyková obrazovka – ano – zatržítko – má vliv na rozšíření řádek výběrů a prohlížečů

- Menu Údržba/Nastavení/Nastavení Imes/Obrazovka

o Dotyková obrazovka – ano – zajišťuje režim virtuální klávesnice

o Cesta na virtuální klávesnici: klavesnice.exe

1.1.3. Nahrání certifikátu pro EET

- Menu Údržba/Nastavení/Certifikáty

o Otevírá se číselník C09503I / záložka EET

§ V číselníku vždy zadán certifikát pro testování (C1) – pro odesílání dokladů na testovací server EET – toto zadání neměnit.

§ Nahrání přiděleného certifikátu pro EET se provádí přes ikonku Načíst nový certifikát.

§ Otevření okna pro vyhledání disku a souboru a jeho převzetí (soubor s koncovkou p12) - ikonka Otevřít, následuje zadání hesla

§ Do číselníku se založí nová řádka – s novým přiděleným kódem – např. C2 (Imes si přidělí automaticky)

§ Nahraný certifikát zkontrolovat přes ikonku Zkontrolovat

§ Po vypršení platnosti certifikátu je nahráván nový prodloužený certifikát – postavení se na řádku certifikátu a spuštění ikonky Přepsat

§ Ikonka Smazat – zrušení nahraného certifikátu

§ Ikonka Aktivace SQL a databáze EET – doplní se SQL server a název databáze – použití při opravě již existujícího certifikátu při přesunu databáze na jiný server

o Záložka Osobní – zde se zadávají certifikáty pro jiné účely než pro EET

o Záložka Certifikační autority – systémové nastavení – řádky podbarveny žlutou barvou - uživatel nezadává - nahrány certifikační autority institucí, které certifikáty vystavují, např. Generální finanční ředitelství ČR pro EET.

o Záložka Všechny – zobrazení všech záznamů v číselníku

1.1.4. Zadání licence a nastavení parametrů v licenci

- Provádí se v menu Údržba/Licence

o Zadává se licence k oprávnění užívání programu Imes – kasa - vystavuje firma SOFTWARE OK Příbram s.r.o.

§ Licence je předána formou souboru, který je určen k nahrání do programu Imes (Imes má implicitně nahranou licenci – Demoverze)

§ Nahráním licence jsou aut. vyplněny „licenční údaje“ vyznačené ve formuláři tučně (horní třetina formuláře mimo údajů číslo popisné, orientační)

o V tomto menu se dále zadávají editací i „nelicenční údaje“

- Postup nahrání licence (licenčních údajů) - manuálně

o Menu Údržba/Licence

§ Volba ikonky Import - na dolní liště

· otevření okno pro výběr disku a souboru

· postavením se na soubor a ikonka Otevřít,

· provede se import licenčních údajů - hodnoty zvýrazněné tučně

o nelze uživatelsky opravovat – vstupují do tvorby licenčních kódů

o při změně je nutné požádat o opravu licence autory programu a zaslanou licenci znovu nahrát

o hodnoty vstupují do tisku daňových dokladů (adresa, IČ a DIČ – musí odpovídat zápisu v obchodním rejstříku nebo dle živnostenského listu)

· zobrazení dotazu na výmaz nelicenčních údajů – potvrzením se provede hromadné zrušení nelicenčních hodnot (Pozor!! Neruší se číslo popisné a orientační), které jsou vzorově nastaveny z demoverze, musí následovat editace uživatelských hodnot

· provedené změny je nutné uložit – ikonka na dolní liště Uložit

· ostatní údaje v licenci jsou nelicenční údaje

o nevstupují do tvorby licenčních kódů

o uživatel je zadává editací a lze je libovolně nastavovat

o Editace nelicenčních hodnot vzhledem k používání modulu Kasa:

§ Číslo popisné a evidenční – editace dle obchodního rejstříku nebo živnostenského listu - přebírání do tisku daňového dokladu – paragonu

§ Zápis v obchodním rejstříku – zadání údajů o evidenci v obchodním rejstříku nebo údajů o živnostenském listu – vyčleněny na text 2 řádky – oba řádky textu se přebírají do tisku paragonu

§ Oddíl Stravování kasa Aktion.Next

· Aktivní – Ano (ztrhávátko) (KASANEXT=1) – nastavení, které spouští v modulu Kasa přijímání a odesílání dat do databáze AktionNext

· Databáze – název databáze programu AktionNext, na kterou se Imes propojuje např. AktionNext_Dem

§ Oddíl Elektronická evidence tržeb

· Provozovna – zadání přiděleného čísla provozovny – výběr z číselníku C0722 – Provozovny (musí předcházet zadání číselníku C0722)

· Certifikát – zadání kódu certifikátu – výběr z číselníku C09503I (musí předcházet nahrání certifikátu v menu Údržba/Nastavení/Certifikáty– zápis do číselníku C09503I)

§ Logo

· Uložené logo (obrázek) se tiskne na paragonu

· Nahrání loga (obrázku) – ikonka Načíst logo

· Výmaz loga (obrázku) – ikonka Zrušit logo

§ Silné heslo

· Zatrhávátko (Ano/Ne) – zatrženo v případě požadavku kontroly na zadání silného hesla k jednotlivým uživatelům (silné heslo znamená, že heslo přihlášení musí obsahovat velké písmeno, malé písmeno, číslici a je určena minimální délka)

1.2. Nastavení Imes v menu Systém

1.2.1. Nastavení uživatelů

- Zadání nových uživatelů (oprava, zrušení) se provádí v menu Systém/Správa uživatelů

o Založení uživatelé v Imes se automaticky přenášejí i do Aktionu – podmínkou aktualizace Aktionu je provedené nastavení v Imes před vlastním zadáním uživatelů a to v menu Údržba / Licence

§ Oddíl Stravování kasa Aktion.Next

· Aktivní – Ano (ztrhávátko) (KASANEXT=1) – nastavení, které spouští v modulu Kasa přijímání a odesílání dat do databáze AktionNext

· Databáze – název databáze programu AktionNext např. AktionNext_Dem

o V případě, že se uživatelé nastavili před nastavením propojení databáze IMES a AktionNext, lze již založené uživatele do AktionuNext přenést funkcí na pravé tlačítko Oprava uživatelů AktionNext (funkce se spouští postavením se na uživatele v záložce Správa uživatelů/ Uživatelé)

- Volbou menu Systém/Správa uživatelů se otevírá okno se 2 záložkami s tím, že je aut. otevřena první záložka

o 1. záložka - Uživatelé – obsahem záložky je seznam již založených uživatelů

§ Uživatelé, kteří jsou označeni červenou barvou, nejsou zadaní na serveru

§ Synchronizace se serverem se provede funkcí na pravé tlačítko Oprava uživatelů bez loginu (založí se všichni uživatelé z Imes ) – oznámení o provedení synchronizace se projeví zobrazením hlášky – Změněno heslo uživateli xxxxxxxx. Hláška se zobrazí tolikrát, kolik je uživatelů – vždy potvrzení OK.

o 2. záložka – Skupiny uživatelů – obsahem záložky je seznam skupin uživatelů

- 1/ Záložka Uživatelé - zadání nového uživatele

o Nový uživatel se zadává přes pravé tlačítko – Nový nebo kopií již existujícího uživatele přes pravé tlačítko Duplikace – doporučení – využívat postup přes Duplikaci – viz. následující bod B

o A/ Postup při využití funkce na pravé tlačítko - Nový

§ Funkce otevře okno Vlastnosti uživatele / záložka Základní údaje

§ Okno má 3 záložky - Základní údaje, Adresa a popis, Skupiny uživatelů

§ Do záložky Základní údaje se zadávají tyto hodnoty:

· Uživatelské jméno

o zadává se název, pod kterým se bude osoba přihlašovat do Imesu-kasy např. Novák

§ zadaná hodnota se následně po spuštění Imesu zadává v přihlašovacím okně do údaje Jméno

§ zadaná hodnota se ukládá do vytvořených dokladů do údaje Vytvořil

· Přístup do správy uživatelů

o zadává se zatržítko jen uživateli, který má mít přístup do menu Systém/Správa uživatelů a má oprávnění uživatele nastavovat, což má být správce systému

· Platnost datumu uzávěrky v C0996U

o pro modul Kasa nemá význam, zůstává bez zatržítka,

o hodnota má význam pro uživatele modulu Mzdy

· ChDbo

o zadává se zatržítko jen uživateli v pozici správce

o uživatele se zatržíkem nelze smazat (zrušit)

· Umožnit zálohování

o zadává se zatržítko jen uživateli, který má mít přístup do menu Systém / Archivace a obnova DB, což je uživatel správce, který má umožněno nastavování zálohování databáze

o uživatel sa – i když parametr není zatržen, je aut. menu zálohování zpřístupněno

· Heslo

o Zadání hesla uživatele - zadaná hodnota není čitelná

o Jedná se o heslo, kterým se uživatel bude hlásit do programu Imes – po spuštění Imes

o V této fázi zadání hesla není nutné, je možné doplnit až po pokynu Uložit – opětovné zobrazení okna pro zadání hesla i jeho potvrzení

o Nabízené okno po Uložit má dle vyplnění hesla nebo nevyplnění hodnotu hesla již předvyplněnou nebo ne

o Uživatel si může následně změnit heslo přes menu Systém / Změna hesla

· Platnost uživatele od

o datum, od kdy má mít uživatel přístup do programu Imes, aut. předvyplnění systémovým datumem

· Platnost uživatele do

o datum, do kdy trvá oprávnění přístupu do Imesu, po tomto datumu už není uživateli povolen přístup do Imesu, v případě neomezeného přístupu se zadává datum 31.12.2050

· Jméno a příjmení

o název uživatele např. Jan Novák

o zadaná hodnota se tiskne na paragonech do kolonky Pokladní

· Zkratka

o zkratka jména a příjmení např. iniciále JN

· Způsob doplnění adresy

o Standardně se nastavuje kód 2

o zadává se kód, který určuje, odkud se na tisky vystavovaných dokladů budou přebírat hodnoty – telefon, e-mail, razítko s podpisem, adresa – doplnění hodnot řídí konkrétní sestava

o vzorové paragony v kase nemají tisk těchto hodnot (individuální požadavek na vytvoření jiné sestavy s doplněním těchto údajů je možný)

o Seznam možných kódů:

o 0 – nic se nenabízí

o 1 – nabízí se od licence

o 2 – nabízí se od uživatele

· Výchozí profil

o uživateli se přiřazuje profil, který řídí zobrazování číselníků, sestav, prohlížečů a modulů označených jako oblíbené (uživatelé se stejným profilem mají stejné nastavení „oblíbeného“)

o v této fázi není důležité jaký profil vybereme např. Demo, protože při uložení uživatele se profil přejmenuje na název zadaný do Uživatelské jméno a tento nový profil nemá přiděleno žádné nastavení „oblíbeného“

o V případě potřeby přiřadit již existující profil, je nutné to provést až následně přes opravy

o u založení uživatele přes funkci Duplikace je původní profil zduplikován a přejmenován na název dle uživatele

· Jazyk

o zadává se CZY – čeština

§ Přesun na 2 záložku - Adresa a popis (horní lišta)

o Vyplňuje se v případě, že byl zvolen kód 2 – nabízení od uživatele

o Zadávají se hodnoty – telefon, e-mail, nahrání razítka s podpisem, adresa

o Při využívání modulu Kasa není nutné vyplňovat – vzorové sestavy paragonů hodnoty netisknou

§ Přesun na 3 záložku - Skupiny uživatelů (horní lišta)

o Na záložce se zobrazují existující skupiny uživatelů a označením skupiny zatržítkem se uživateli přiřadí

o možno přiřadit i více skupin

o Skupina uživatelů k uživateli přiřazuje jeho práva:

§ Na řady dokladů (hodnoty řad z C0301)

§ Na moduly – které moduly může uživatel spouštět (Kasa, Pokladna, Položky a ceník, Partneři)

§ Ostatní skupiny práv – na číselníky, na sklady, na partnery, na události nemají pro Kasu význam nebo jsou nastavena automaticky

o Vzorové skupiny uživatelů:

§ Ka – kasa, Za – zásoby, SK_1 – Plný přístup, Čtenáři

§ Podrobný popis s nastavenými právy v bodě – záložka Skupiny uživatelů

§ Po dokončení zadání uživatele se uložení potvrzuje ikonkou Uložit

· Po pokynu uložit se zobrazí okno pro zadání Hesla a Potvrzení hesla – heslo je předvyplněné nebo není dle předchozího zadání, ale vždy se musí provést potvrzení hesla, kterým se uživatel bude hlásit do programu Imes

· Zadané Heslo si může uživatel změnit následně po přihlášení do Imesu v menu Systém/Změna hesla – zobrazí se okno pro zadání hesla a toto heslo se přiřadí k uživateli, který je přihlášený do Imesu

o B/ Postup při využití funkce - Duplikace

§ Funkce otevře okno Vlastnosti uživatele / záložka Základní údaje

§ Okno má 3 záložky - Základní údaje, Adresa a popis, Skupiny uživatelů

§ Všechny záložky se duplikovaly s výjimkou údajů na první záložce Základní údaje

· Uživatelské jméno

o zadává se název, pod kterým se bude osoba přihlašovat do Imesu

· ChDbo

o zadává se zatržítko jen uživateli v pozici správce

o uživatele se zatržíkem nelze smazat (zrušit)

· Umožnit zálohování

o zadává se zatržítko jen uživateli, který má mít přístup do menu Systém / Archivace a obnova DB, což je uživatel správce, který má umožněno nastavování zálohování databáze

o uživatel sa – i když parametr není zatržen, je aut. menu zálohování zpřístupněno

· Heslo – zadání hesla

· Jméno a příjmení – hodnota se duplikovala, ale je nutné ji opravit, bez opravy je při uložení chybová hláška

· Zkratka - hodnota se duplikovala, ale je nutné ji opravit, bez opravy je při uložení chybová hláška

· Výchozí profil

o původní profil se duplikoval a při uložení bude přejmenován na název dle uživatele (výsledkem je, že má uživatel svůj profil, ale jeho výchozí nastavení je shodné s duplikovaným profilem)

· Ostatní údaje se duplikovaly a je možné je opravit (podrobný popis všech údajů v době A/ nový uživatel přes funkci Nový viz. výše)

o Zrušení uživatele

§ Postavení se na uživatele a přes pravé tlačítko zvolit funkci – Zrušit

§ Tato akce se do Aktionu nepřenáší

§ Funkce není přístupná u uživatele sa a aktion1 (uživatelé označení ChDbo)

o Oprava uživatele

§ Postavit se na uživatele a přes pravé tlačítko zvolit funkci – Vlastnosti nebo provést dvojklik levým tlačítkem myši

§ Otevře se okno – Vlastnosti uživatele a záložka Základní údaje

· Opravu lze provádět na všech 3 záložkách - Základní údaje, Adresa a popis, Skupiny uživatelů

- 2/Záložka – Skupiny uživatelů

- Obsahem záložky je seznam skupin uživatelů

o U skupiny uživatelů se nastavují práva – pro Kasu mají význam jen práva na Moduly a Řady

o Založení nové skupiny – přes funkci na pravé tlačítko Nová

o Opravy a prohlížení – přes funkci na pravé tlačítko Vlastnosti nebo dvojklik levým tlačítkem myši – zobrazení okna s hodnotami dané skupiny rozdělené do záložek:

§ Základní údaje – zobrazení okna s názvem, zkratkou a popisem skupiny

-

§ Uživatelé – zobrazení okna se seznamem uživatelů, kteří jsou do skupiny přiřazeni

- 

§ Moduly – zatržítkem označeny moduly, na které je nastaveno právo

§ Řady - zatržítkem označeny řady (zadány v C0301), na které je nastaveno právo

-

§ Práva na sklad, na události, partnery, střediska a číselníky nemají pro Kasu význam nebo jsou nastavena automaticky

o Vzorové skupiny uživatelů:

§ SK_2 – Čtenáři – jsou nastavena práva jen na čtení, nelze pořizovat doklady

· Moduly

o Za – Zásoby

o SK – Skladová karta

o 0 – Společné číselníky

o 02 – Partneři

o 05 – Položky a ceník

o 06 – Ceník

· Práva na vzorové řady

o 01 - pro kasu 01

o 0200 – pro číslování partnerů – strávníků importovaných z Aktionu

o 0240 – pro číslování položek zboží

o Řady modulu Za - 6100 – příjemky, 6200 – výroba, 6500 – prodej, 6600 – spotřeba, 6800 – převod, 6999 – PS

§ Ka – Kasa – má nastavena tato práva

· Modul - KA

· Práva na vzorové řady

o 01 - pro kasu 01

o 0200 – pro číslování partnerů – strávníků importovaných z Aktionu

o 0240 – pro číslování položek zboží

§ Za – Zásoby – má nastavena tato práva

· Moduly

o Za – Zásoby

o SK – Skladová karta

o 0 – Společné číselníky

o 02 – Partneři

o 05 – Položky a ceník

o 06 – Ceník

· Práva na vzorové řady

o 01 - pro kasu 01

o 0200 – pro číslování partnerů – strávníků importovaných z Aktionu

o 0240 – pro číslování položek zboží

o Řady modulu Za - 6100 – příjemky, 6200 – výroba, 6500 – prodej, 6600 – spotřeba, 6800 – převod, 6999 – PS

§ SK_1 – Plný přístup

· Moduly

o KA - Kasa

o Za – Zásoby

o SK – Skladová karta

o 0 – Společné číselníky

o 02 – Partneři

o 05 – Položky a ceník

o 06 – Ceník

· Práva na vzorové řady

o 01 - pro kasu 01

o 0200 – pro číslování partnerů – strávníků importovaných z Aktionu

o 0240 – pro číslování položek zboží

o Řady modulu Za - 6100 – příjemky, 6200 – výroba, 6500 – prodej, 6600 – spotřeba, 6800 – převod, 6999 - PS

1.2.2. Nastavení zálohování databáze

- Odpovědnost za provádění záloh je na straně uživatele.

- Záloha by měla být směrována nejméně na 2 nezávislá místa (ne v rámci jednoho PC).

- Nastavení zálohování se provádí v menu Systém/ Archivace a obnova DB/ Archivace a zálohování

- Menu Archivace a zálohování je přístupné jen pro administratora nebo pro uživatele, který má nastaven parametr - Umožnit zálohování – zatržítko (ANO), pro ostatní uživatele je menu neaktivní

- Nastavení a spouštění záloh – podrobný popis v dokumentaci v oddíle Systém/ Zálohování a obnova databáze

1.2.3. Obnova databáze

- Obnova databáze se provádí v menu Systém/ Archivace a obnova DB/ Obnova

- Spuštěním obnovy dochází k přepisu aktuální databáze zvolenou databází a k napojení na novou databázi.

- Podrobný popis spuštění obnovy databáze v dokumentaci v oddíle Systém/ Zálohování a obnova databáze

2. Základní nastavení dle individuálních požadavků uživatele

2.1. Požadavek na odesílání do EET nebo neodesílání

- Provést natavení a kontrolu dle popisu bodu – Nastavení odesílání do EET – souhrnný popis

- Při neodesílání do EET je nastavení pouze v C0301 – Řady – u řady kasy se pouze nastaví kód EET A/N na hodnotu 0 – Ne (skupina parametrů 8). Vzorově nastavena řada 01 pro kasu 01 s parametrem 2 – Ano – odesílání do EET.

o Žádné další nastavení není potřeba

2.2. Nastavení uživatelů a jejich práv

- Podrobný popis v bodě Nastavení Imes v menu Systém

2.3. Přiřazení uživatelů ke kase

- Nastavení v číselníku C0851 – Uživatel – kasa

o Kopií řádku - založit nové kombinace se založenými uživateli

o Postup kopírování řádek v číselníku

§ po spuštění číselníku přepnout číselník do editace ikonkou na dolní liště (ikonka je přepínač, klikem myši je v poloze prohlížení - zobrazená lupa nebo v poloze editace - zobrazena tužka)

§ postavit se na řádek a pravé tlačítko myši - zvolit funkci Kopie řádku nebo zkratka Shift+F9

- Nastavení v číselníku C0853 – Uživatel, kasa a povolené úlohy

o Kopií řádků založit nové kombinace se založenými uživateli (postup kopírování viz. bod výše u číselníku C0851)

o Každý uživatel musí mít nastaveno  5 úloh - 72 - Výběr, 75 - Prodej, 78 - Vklad, 85 - Storno paragonu, 95 - Reklamace

2.4. Základní nastavení v číselníku C0850 – Kasa – parametry

- Je proveden popis pouze nejdůležitějších parametrů z C0850 ovlivňujících fungování kasy a parametrů, které je nutné nastavit dle zadání a technického vybavení uživatele

- Názvy parametrů v číselníků C0850:

- Kasa - vzorově nastavena kasa s číselným označením 01

o Stejné označení kasy je nutné mít zadané v Aktionu

o V případě, že je požadavek další kasy, je nutné provést nastavení, které je popsáno v bodě Založení nové kasy.

- Řada – vzorově nastavena řada s označením 01, od které se číslují daňové doklady (paragony), číslování řady nastaveno v C0301

- Sklad - ke kase přiřazen sklad – vzorově sklad s číselným označením 0001 (sklad nastaven v číselníku C05001 a zde ke skladu přiřazen kód – Skupina skladu – 400, konkrétní položky jsou ke skladu přiřazeny přes skupinu skladu)

- Nastavení pořízení partnera (strávníka) – nastavení se nemění

o Partner/povinnost – vzorové nastavení – 2 – ano – povinné pořízení

o Partner/EAN – nastavení - 2 – pořízení partnera přes EAN (čárový kód) – při nastavení parametru v licenci - Oddíl Stravování kasa Aktion.Next / Aktivní – Ano (ztrhávátko) (KASANEXT=1) je hodnota parametru Partner/EAN vždy přebírána v hodnotě 2 – partner přes EAN, i když by byl zadán kód parametru 0 – partner běžně – bez zadání přes čárový kód

- Nastavení pořízení položky – nastavení se nemění

o EAN/Položka – hodnota – 1 – pořízení přes čárový kód - při nastavení parametru v licenci - Oddíl Stravování kasa Aktion.Next / Aktivní – Ano (ztrhávátko) (KASANEXT=1) je hodnota parametru EAN/Položka vždy přebírána v hodnotě 1, i když by byl zadán kód parametr 0 – pořízení bez čárového kódu

- Desetinná místa / množství

o Vzorové nastavení je na hodnotu 2 – 2 desetinná místa zobrazovaná v údaji množství

o V případě prodeje zboží na váhu je nutné dohodnout, zda počet míst vyhovuje nebo zda nerozšířit např. na 3 desetinná místa

o Parametr neurčuje počet povolených desetinných míst, ale počet zobrazovaných míst

o Max. počet povolených míst je 4, což znamená, že je lze pořídit, ale po uložení se zobrazí jen tolik míst, kolik je nastaveno v tomto parametru zobrazovat

o Hodnotu dohodnout s uživatelem, aby nebylo pořizováno vice desetinných míst než dle nastavení zobrazování

- Formulář - šířka sloupců

o Při nezadání hodnoty je šířka sloupců nastavena na implicitní hodnoty

o Vyplněním hodnot lze šířku sloupců v kase ovlivnit dle přání a monitoru uživatele

- Formulář – název sloupců

o Při nezadání hodnot názvu sloupců je zobrazen implicitní stav

o Vyplněné hodnoty názvu se zobrazují v kase a lze tak názvy přizpůsobit požadavku uživatele

- Kód tisku / paragon – vzorově nastaveno 1K05, možno opravit na 1K051

o Kódem tisku se nastavuje sestava tisku paragonu – pro Aktion jsou určeny tyto kódy tisku:

§ 1K05 – paragon šíře 80 mm s tiskem názvu partnera (strávníka) a stavem konta

§ 1K051 – paragon šíře 80 mm s tiskem stavu konta (netiskne se název strávníka)

§ Oba kódy tisku nastaveny s náhledem na tisk a dialogovým oknem pro tisk

§ Oprava na tisk paragonu bez náhledu a s přímým tiskem na výchozí tiskárnu nebo bez tisku se provádí v číselníku C0915 – Náplň kódu tisku

· Spustit číselník (je v režimu hledání) a postavit se do filtrovací lišty do údaje Kód a editovat hodnotu 1K05 a enter (aut. odfiltrování řádků)

· Přepnutí do editace – na dolní liště ikonka lupa (změna na tužka – editace)

· Nastavují se parametry:

o Ihned po uložení - řídí tisk po pokynu v kase uložit platbu (F12)

o Na pravé tlačítko – řídí následný tisk po uložení – ikonka Tisk

§ Možnosti nastavení:

§ 3 – tisk s náhledem a dialogovým oknem

§ 1 – bez náhledu (tisk rovnou na tiskárnu)

§ 0 – bez tisku

· Při nastavení parametru Ihned po uložení – 0 – bez tisku – na formuláři platby je zobrazena ikonka Uložit platbu (F12) a navíc se zobrazí nová ikonka Platba s tiskem (uložení přes F12 je bez tisku a uložení Platba s tiskem je s vytištěním paragonu)

· V číselníku lze dále nastavit počet kopií – standardně nastaveno 1 a umožnit přesměrování tisku na tiskárnu, která není na počítači označena jako výchozí – zadání označení tiskárny do údaje Tiskárna

- Text na konci dokladu

o Vzorově nastaveno Děkujeme Vám za vaši návštěvu

o Lze opravit na jiný text (doplnit např. číslo telefonu apod.) nebo text zrušit

- Adresa provozovny

o Zadává se adresa provozovny v případě, že se liší od hodnot zadaných v licenci – od obchodního sídla společnosti

o Zadaný text (adresa) se tiskne na paragonu pod názvem Provozovna

§ Text se na paragonu vytiskne do jedné nebo více řádek dle délky zadaného textu

o Při nezadání adresy se na paragonu netiskne ani název Provozovna

- Uzávěrka kontrola – parametr limit a zobrazení

o Limit

§ kód 2 – standardně nastaven – lze provést uzávěrku vždy, i když bylo v uzávěrce vyčísleno manko, které je větší než stanovený limit (povolené manko)

§ kód 0 – nelze provést uzávěrku v případě, že je vyčísleno manko vyšší, než je limit

o Zobrazení

§ kód 0 – standardně nastaven – v uzávěrce se zobrazuje k formě úhrady rekapitulace, ve které je vyčíslena hodnota stavu kasy, takže pokladní vidí, kolik peněz má mít v kase

§ kód 2 – v uzávěrce se nezobrazuje k formě úhrady rekapitulace s informací, kolik peněz má být v kase

2.5. Nastavení povolených forem úhrad

- Dle požadavku uživatele se v číselníku C0470 – Kasa a povolené formy úhrad ponechají pouze řádky forem úhrad, které uživatel požaduje.

- Ostatní řádky se vymažou (číselník přepnout do editace     a označený řádek přes pravé tlačítko Výmaz nebo ikonka výmazu  ).

- Požadavek na formu úhrady – Stravenky

o Kontrola číselníku C0415 – Platidla-mincovka

o Vzorové nastavení číselníku - hodnoty stravenek:

§ 1 – musí být vždy nastavena minimálně hodnota 1 pro zadání celkové hodnoty všech stravenek najednou

§ Ostatní vzorové hodnoty – 70, 80, 90, 100 lze opravit na nejčastější hodnoty dle přání zákazníka (změna hodnoty nebo výmaz vzorové hodnoty)

o Nastavení číselníku se promítá do pořízení uzávěrky

2.6. Nastavení řad pro číslování

- Jedná se o číslování

o Pokladních dokladů – paragonů – vzorově řada 01 pro kasu 01

o Partnerů – strávníků importovaných z Aktionu do Imes – řada 0200

o Číslování zakládaných položek zboží – doplňkového prodeje – řada 0240

- Prvotní nastavení se provádí v číselníku C0301 – Řady – klíčem číselníku je řada a rok

- S kontrolou číselníku C0301 – Řady musí být vždy udělána kontrola i číselníku C0303 – Díry v číselných řadách – při nastavení aktuálního čísla na ……………1 nesmí v C0303 existovat záznam dané řady a pořadové číslo s hodnotou …………..1 a vyšší

- Každá řada má nastaveno číslování od do a aktuální číslo, hodnotu roku, masku a označení aktivní (vždy zatržítko)

o Řada paragonů - 01

§ Číslování Od, Do a Aktuální - desetimístné číslo - od 0118000001 do 0118999999, aktuální číslo 0118000001

o Kasa pro další rok aut. zakládá nové číslování s tím, že je v číslování (3. a 4.místo) opravena hodnota rok např. 19 a do pořadového čísla nastavena hodnota …………… 1 a do údaje Rok zadána aktuální hodnota roku např. 2019 (hodnota údaje řada se nemění)

o Ke správnému založení číslování od do dalšího roku slouží hodnota údaje Maska

§ Maska 01RRCCCCCC

· 01 - konstanta v pozici 1. a 2. místa – hodnota se nemění, je vyčleněno např. pro označení kasy 01

· RR – označuje pozici roku – 3. a 4. číslo je takto vyznačeno pro rok

· CCCCCC – označuje pozice pro pořadové číslo - 5. až 10. pozice vyčleněna pro pořadové číslo

§ Dle přání zákazníka lze změnit číslování s tím, že se musí dodržet 10 míst a do údaje číslo od do a aktuální zadat hodnoty, jejichž význam se promítne do opravy údaje Maska

· Příklady zadání másky:

o RRCCCCCCCC – toto číslování je - 1. a 2 . místo rok a dále již jen pořadové číslo – např. 1800000001 – 1899999999

o RR01CCCCCC – toto číslování je - 1. a 2 . místo rok, 3. a 4 . místo vyznačená konstanta 01 a 5. až 10. pozice vyčleněna pro pořadové číslo

o Řada číslování partnerů 0200

§ Standardně nastaveno od 0000050001 do 0000059999, aktuální číslo 0000050001 (10 míst)

§ Řada nemá vyplněný údaj Rok ani Masku z důvodu, že se číslování dle roků nemění a nedoporučuje se měnit

§ Vždy vyplněná hodnota Aktiní - zatržítko

o Řada číslování položek zboží 0240

§ Standardně nastaveno číslování na 7 míst - od 2000001 do 2099999, aktuální číslo 20000001

§ Sedmimístný kód lze změnit dle přání zákazníka

§ Řada nemá vyplněný údaj Rok ani Masku z důvodu, že se číslování dle roků nemění, hodnota Aktivní vždy zatržítko

§ V případě požadavku změnit počet míst položky musí následovat toto nastavení

· Oprava číslování od do a aktuální číslo na požadovaný počet míst

· Oprava číselníku C05512 – Typ položky – u hodnoty údaje 2400 – zboží opravit nastavení délky položky z hodnoty 7 na požadovaný počet míst

§ Číslo položky je standardně strukturováno na první 2 místa – označení skupiny (sortiment) 20 – zboží a 3. až 7. místo pořadové číslo

2.7. Zadání položek zboží – doplňkový prodej a import položek jídel

2.7.1. Nastavení Imes pro zadávání položek

- S uživatelem nutná dohoda na stanovení počtu míst kódu položky – vzorově nastaveno 7 míst + režim doplnění nul zleva

o Doporučujeme řešit jen v případě, že neni zařízení snímání čárových kódů a v případě, že se k položce nezadává konkrétní čárový kód zboží a je dosazena položka a uživatel chce kód v pořízení editovat – pak má význam malý počet míst kódu + při zavádění i modulu Zásoby – evidence skladu (nákupy, spotřeby, prodeje)

o V kase se vždy zadává čárový kód!!!!!

o Číselník  C05512 – Typy položek – typ 2400 – zboží - nastavena délka položky 7 míst (aut. doplnění 0 zprava) – lze nastavení změnit na jiný počet míst (na opravu počtu míst položky musí navazovat oprava číslování položek od řady 0240 v číselníku C0301)

Lze nastavit číslování položek bez doplnění nul na přesnou délku – v parametru délka položky je hodnota 0 (u nastavení číslování nové položky od řady je pak rozmění čísla od do 0 až 9999999999 – max délka položky je 10 míst)

o Číselník C0000 – Nastavení třídících hledisek (sk. číselníků C00/ 2 – Nastavení) – nastavení doplnění nul zleva (standardní nastavení - kód L) s možností změny na zprava (kód P) – parametr Položka – doplněné znaky/ zleva/zprava + parametr nastavení délky – hodnota 0 – řídí číselník C05512 – standardní nastavení (hodnota 2 – řídí číselník C0000)

- Dohoda o způsobu zadávání kódu položky – ruční číslování nebo aut.číslování od řady 0240

o Řada 0240 - přiřazuje číslo položky – v C0301 – Řady – nastaveno číslováni od do a aktuální číslo – vždy nastavení číslování v souladu s počtem míst zadaných u typu položky (např. u typu 2400 zadáno 7 míst pak číslování od řady 2000001 až 2099999, v případě 10 míst – číslování 2000000001 až 2099999999, 0 – míst – bez doplnění nul – 0 - 9999999999)

2.7.2. Zadání položek zboží

- Zakládá si uživatel sám pro doplňkový prodej zboží v modulu Položky a ceník

- Nová položka lze zadat přímo i z modulu Kasa – přes ikonku Menu/ Položky a ceny/ Nová položka a cena – zobrazí se formulář

- Pořízení se provádí šablonou 20 nebo 30 dle pořízení údaje položka přes ikonku   Nový doklad

o Šablona 20

§ číslo položky se needituje, je automaticky přiřazeno dle nastavení u řady 0240

o Šablona 30

§ číslo položky se edituje

§ kontrola na duplicitu

§ dle nastaveného počtu míst kódu položky (C05512 u typu 2400) se automaticky doplní nuly zleva, např. nastaveno 7 míst – pořízení 20001 – uložení 0020001

- Pořízení šablonou 20 a 30

o Jako výchozí se nabízí šablona 20 – při volbě nový doklad

o Nastavení lze změnit a jako výchozí nastavit šablonu 30 (u šablony 20 se zruší zatržítko u parametru Výchozí pro pořízení a u šablony 30 se zatrhne)

o Postup nastavení dle obrázku a označených ikonek, které se spouštějí (spuštění šablon - ikonka na horní liště, rozbalení šablon položek, postavení se na šablonu a na pravé straně oprava parametru - zrušení zatržítka=neni výchozí)

o  Hodnoty editované při zadání nové položky:

§ Šablona - nastavená výchozí šablona se předvyplní, lze ji editovat na novou hodnotu

§ Kód položky – jen u šablony 30, kontrola zadané hodnoty na duplicitu,  u 20 se needituje

§ Název položky – vždy editace

§ MJ – předvyplněná hodnota ks ze šablony, zastavení - možnost editace na nový kód – výběr z číselníku C05003 – měrné jednotky (nezadaný kód v C05003 nelze pořídit)

§ Sortiment – nepovinný údaj, při požadavku využít tlačítka předvolby dle sortimentu - nutné zadání, při editaci se pořizují kódy zadané v číselníku sortimentu, nabízí se výběr z tohoto číselníku a číselník musí být naplněn požadovanými kódy (C05020)

§ %DPH – předvyplněná hodnota 15 ze šablony, zastavování, možnost opravy na novou hodnotu

§ čárový kód – vždy editace, kasa je nastavena na pořízení přes čárové kódy, v případě, že není čárový kód znám, zadává se kód shodný s kódem položky – např. pečivo

§ pořízení probíhá na enter, po enter na posledním údaji se kurzor automaticky přesouvá do druhé úrovně do ceníku (automatické přepnutí řídí údaj Uložit - kód 1), kde se zobrazí předvyplněná řádka a doplní se maloobchodní cena jednotková

o Při požadavku pořizovat ihned další položku se klikne myší opět do první úrovně a zvolí se klávesa šipka dolů – zakládá se nový řádek s předvyplněnou šablonou

o Hodnoty aut. doplněné ze šablony – needitují se

§ Kód položky – jen šablona 20 - automatické přiřazení pořadového čísla z C0301 (přednostně z C0303) od doplněné řady 0240

§ Skupina položky – 20 – zboží – doplňkový prodej (jídla mají kód 13)

§ Aktivita - 0 - aktivní položka

o Hodnoty aut. doplněné ze šablony – needitují se a při pořízení nejsou v řádkovém pořízení ani zobrazeny

§ Řada – hodnota 0240 – od řady se přiděluje číslo položky

§ Skupina skladu – 400 (hodnota přiřazuje položku ke skladu – propojení nastaveno v číselníku C05001 – sklady – zadán kód skladu a skupina skladu, kód skladu je pak zadán - přiřazen ke kase v C0850)

§ Typ položky – 2400 – zboží

- Čárový kód

o kasa aut.pracuje s nastavením pořízení položek přes čárové kódy

o při neexistenci čárového kódu doplňovat hodnotu kódu položky (např. u zboží pečivo, lahůdky apod.) – standardem je vždy mít hodnotu čárového kódu naplněnou

o pořízení v kase je ošetřeno na neexistenci čárového kódu – program hledá hodnotu při nenalezení v čárovém kódu v údaji položka, ale s omezením, že toto není funkční při potvrzení řádky položky z výběru, který je možný na údaji otevřít

- Sortiment – nutné nastavení číselníku C05020 – Sortiment – zadání všech požadovaných kódů sortimentu – náplň číselníku se nabízí při pořízení položky.

- Cena – cena musí být vždy zadána vč. DPH – maloobchodní cena s parametry – kategorie 01, druh ceny P - prodejní, typ ceny M – maloobchodní, měna CZK, MJ – hodnota shodná s hodnotou zadanou u položky, platnost ceny od – datum nižší než datum prvního prodeje, platnost ceny do – 31.12.2050 – datum označuje neomezenou platnost ceny

2.7.3. Import položek jídel - jídelníček

- Pro správný přenos položek jídel do Imesu je nutné v Aktionu dodržet tyto zásady:

o S uživatelem dohodnout Objednávací kódy vzhledem k druhu jídla a typu jídla

o Nelze používat stejný objednávací kód v různých dnech pro polévku, oběd a večeři, vždy dohodnout rozsah objednávacích kódu od do pro polévku, pro oběd a pro večeři

o Nelze objednávací kód např. 1 - jeden den použít pro polévku1 a druhý den použít pro oběd1- toto nastavení by způsobilo chybné vyčíslení prodaných jídel dle sortimentu a typu jídla

o Vzorové nastavení např.:

§ Objednávací kód Druh jídla (sortiment) Typ jídla

§ 1 oběd oběd1

§ 2 oběd oběd2

§ 3 oběd oběd3

§ 11 polévka pol1

§ 12 polévka pol2

§ 13 polévka pol3

o Zasílání údaje Druh jídla a Typ jídla

§ Hodnota údaje Druh jídla je ukládána k položce do údaje Sortiment

§ V Imes je údaj sortiment navázán na číselník Sortimentů – C05020

§ V číselníku sortimentů jsou pro jídla zadány tyto sortimenty – Oběd, Polévka, Večeře – v případě, že by v Aktionu došlo ke změně zasílaných kódů Druhu jídla, je nutné v Imesu aktualizovat číselník sortimentu C05020

§ Zasílaný Typ jídla není v Imes navázán na žádný číselník

2.8. Nastavení tlačítek předvoleb

- Nastavení v číselníku C0471 – Tlačítka předvoleb

- Nastavení se provádí dle požadavku uživatele

o Nastavení předvolby Konto –vklad a Konto – výběr

o Nastavení předvolby konkrétní položky – jídla nebo zboží

o Nastavení předvolby pro omezení výběru na položky dle sortimentu

o Nastavení předvolby pro omezení výběru na položky dle skupiny položek

- Nastavení předvolby Konto –vklad a Konto – výběr – pouze při režimu Konta

o Vzorově jsou v číselníku tlačítka přednastavena na pozici 1 a 2

o V případě, že má uživatel režim Konta - elektronické peněženky – nastavení neměnit, v případě, že není Konto – provést výmaz těchto dvou řádek v číselníku

§ Konto – vklad – pozice 1, obsah tlačítka – 0 - přiřazená položka, skupina skladu 400, položka 91 a EAN čárový kód – 91

§ Konto - výběr – pozice 2, obsah tlačítka – 0 – přiřazená položka, skupina skladu 400, položka 92 a EAN – čárový kód 92

- Nastavení předvolby Jídlo

o Volí se Pořadí skupiny (1 až 99) a Pořadí ve skupině (max. 10 tlačítek v jedné skupině) a název tlačítka (2 řádky) – řídí umístění tlačítka v kase

o Obsah tlačítka – vždy kód 0 – přiřazená položka

o Skupina skaldu 400 (hodnota údaje musí odpovídat hodnotě skupiny skladu zadané u skladu v C05001)

o Položka – nevyplňuje se !!!!

o EAN – hodnota objednávacího kódu

§ Ve výběru nemusí být kód zobrazen z důvodu, že neproběhl ještě import jídel z Aktiou do Imesu nebo proběhl, ale import daného dne neobsahoval všechny možné objednací kódy, přesto lze kód zadat a je nutná pečlivost obsluhy na správné zadání (chybné zadání kódu způsobí nefunkčnost tlačítka v kase)

- Nastavení předvolby zboží – konkrétní položka

o Volí se Pořadí skupiny (1 až 99) a Pořadí ve skupině (max. 10 tlačítek v jedné skupině) a název tlačítka (2 řádky) – řídí umístění tlačítka v kase

o Obsah tlačítka – vždy kód 0 – přiřazená položka

o Skupina skaldu 400 (hodnota údaje musí odpovídat hodnotě skupiny skladu zadané u skladu v C05001)

o Položka – vyplňuje se hodnota kódu položky – je možné využít výběr – ve výběru se nabízejí všechny zadané položky – kód lze převzít z výběru

o EAN – hodnota čárového kódu zadaného u položky – výběr na údaji omezen jen na čárový kód zadaný u položky – doporučení vždy hodnotu převzít z výběru, aby nedošlo k chybnému zadání

- Nastavení předvolby zboží – rozbalení výběru dle přiřazeného sortimentu

o Volí se Pořadí skupiny (1 až 99) a Pořadí ve skupině (max. 10 tlačítek v jedné skupině) a název tlačítka (2 řádky) – řídí umístění tlačítka v kase

o Obsah tlačítka – vždy kód 2 – přiřazení sortimentu

o Položka – nevyplňuje se !!!!!

o EAN – zadává se hodnota sortimentu, ve výběru se nabízí zadané kódy sortimentu číselníku C05020

o Vzhled výběru v kase řídí nastavený výběr, který je zadaný v C0850 – v údaji Výběry / Tlačítka předvoleb – při nevyplnění se zobrazuje výběr nastavený v údaji Výběry / Položka, jinak implicitně C05002KASA20

- Pořadí skupiny

o Kolik se bude využívat skupiny – sad tlačítek (1 sada=10 tlačítek), tolik kódů se musí zadat do číselníku C0472 – Skupiny tlačítek – zadání kódu a názvu skupiny

o Kód skupiny tlačítka se pak nabízí v C0471 při zadání konkrétního tlačítka

- Hodnota údaje Soubor skupin

o Nastavení jiné než 0 se provádí pouze v případě, že existuje vice kas a každá kasa má své inviduální (rozdílné) nastavení předvoleb – pak se zakládá tolik kódů Souboru skupin (číselník C0473) kolik je kas a tento kód je ke kase přiřazen v číselníku C0850 v údaji Soubor skupin

o Každý kód Soubor skupin má pak v C0471 přiřazené své skupiny a pořadí ve skupině

- Popis pro pořízení řádek s použitím kopírování řádek je popsán v samostatném dokumentu dokumentace Talčítka předvoleb zboží.

2.9. Nastavení spojené s plátcem DPH či neplátcem DPH

- Nastavení je spojeno pouze se správným zadáním údaje %DPH u položek, které se v kase používají. Jsou to položky jídel, položky Konto - vklad a Konto - výběr a položky zboží – doplňkový prodej.

- Nastavení se provádí v modulu Položky a ceník

2.9.1. Neplátce DPH

- U všech položek nastavit 0% DPH – jedná se o vzorové položky jídel, vzorové položky Konto - vklad a Konto - výběr a položky zboží – doplňkový prodej

- Hromadná oprava všech položek:

o Na pravé tlačítko myši spustit funkci Editace s výběrem – řádky

o Zobrazí se filtr – při požadavku vybrat všechny položky potvrzujeme prázdný filtr

o V pořizovacím okně se zobrazí všechny položky

o Přes pravé tlačítko spustit funkci – Výběr všech položek – všechny řádky se označí zatrhávátkem (poslední údaj řádku)

o Do první řádky do údaje %DPH zadat hodnotu 0

o Stát na sloupci %DPH s hodnotou 0 a spustit funkci na pravé tlačítko – Přenos do vybraných položek – načtená hodnota se dosadí do všech označených řádků

o Zavřít formulář křížkem

- Oprava šablony 20 a 30 pro zadání nové položky zboží – oprava nabízení hodnoty %DPH (vzorově je nastaveno 15)

o Spustit na horní liště ikonku šablon (červený čtverec) nebo zkratka Ctrl+B

o Rozbalit první skupinu – C05010 – Šablony položek (klik na +, změna na -)

o Rozbalí se seznam šablon

o Postavit se na šablonu 20 a rozbalit stromeček šablony (klik na +, změna na -)

o Ve stromečku se postavit na údaj DPH % prodej

o Na pravé části monitoru se zobrazí zadání pro údaj DPH % prodej - postavit se do údaje Hodnota – je zde zadána hodnota – opravit na 0

2.9.2. Plátce DPH

- U každé položky je nutné mít zadané správné % DPH dle platné legislativy

- Položka 91 a 92 (Konto - vklad a Konto - výběr) musí mít zadané %DPH dle %DPH pro jídla

- Oprava konkrétní položky - v prohlížeči přes filtr (potvrzením prázdného filtru se zobrazí všechny položky) vyhledat položku, postavit se na ní – přes pravé tlačítko spustit funkci Editace řádky – otevře se okno s vybranou položkou a do údaje % DPH zadat správnou hodnotu

2.10. Založení nové kasy

- Při zakládání nové kasy je nutné dodržet tento postup nastavení číselníků.

o V C0301 – řady – založit novou řadu číslování paragonů pro novou pokladnu – dodržuje se pravidlo – stejný kód řady jako pokladny – např. kasa 02 – řada 02

§ Provádí se kopií řádky aktuálního roku s opravou číslování od do a aktuálního čísla

§ Novou řadu přiřadit uživatelům, kteří budou s kasou pracovat

· Lze ihned v číselníku C0301 – postavením se na založenou novou řadu

· Na horní liště volba funkce Nástroje / Práva na řadu

· Zobrazuje se seznam skupin uživatelů – pořídit zatržítka a dát uložit

o V C0850 založit novou kasu kopií řádky kasy 01 - opravit číslo kasy na 02 a zároveň přiřadit k nové kase novou řadu číslování paragonů (řádek s novým číslem kasy a číslem řady, která je již zadána u jiné kasy, nelze uložit – kontrola na duplicitu použité řady)

§ Další opravy v C0850 se provádějí v případě požadavku:

· Nastavit jiná tlačítka předvoleb než u kasy 01

o Oprava údaje – Soubor skupin předvoleb – zadat nový kód, který byl založen v C0473 – Soubor skupin pro novou kasu (kasa 01 má 0)

· Požadavek na jiný sklad – oprava údaje Sklad

o Nastavit C0851 – Uživatel a kasa

§ Pořizují se nové řádky – kasa 02 a uživatelé, kteří mají mít právo v kase pořizovat (vždy je nutné kasu zpřístupnit uživateli sa a aktion1 + uživatelé organizace)

o Natavit C0852 – Kasa a povolené měny

§ Nová řádka kasa 02 a měna CZK – provést kopií kasy 01 oprava údajů:

· Kasa

· Uzávěrka

o Datum – nastavit datum PS

o Stav kasy – nastavit PS kasy

o Nastavit C0853 – Uživatel, kasa – povolené úlohy

§ Kopií řádků (5 řádků s úlohami 72, 75, 78, 85 a 95) uživatele kasa1 pořídit nové uživatele (vždy musí existovat kombinace uživatel sa a kation1 + uživatelé organizace)

o Nastavit C0470 – Kasa – formy úhrad

§ Kopií řádků povolit formy úhrad pro novou kasu

o C0741 – tlačítka předvoleb

§ Nastavují se pouze v případě, že jsou jiná než u kasy 01

· Pořízení nových řádek pro nový kód Skupin předvoleb, který je zadán v C0850 u kasy

3. Zahájení ostrého zpracování po zkušebním provozu

- Před předáním databáze pro ostré zpracování provést nastavení a kontroly

- Výmaz pořízených zkušebních dat modulu Kasa

o V modulu Pokladna menu na horní liště Údržba/ volba úlohy Výmaz dat modulu kasy

o

§ Úloha provede výmaz všech pořízených dat – paragonů, uzávěrek, odeslaných dat do EET na testovací server, záznamů neuložených zrušených paragonů

§ Úlohu může spustit jen uživatel, který zná heslo správce – zadání hesla v hlavním menu Údržba/Správce

- Výmaz dat v modulu Partneři – dle individuálního posouzení provést výmaz nebo neprovádět

o Jedná se o importovaná data strávníků z Aktionu – čísla partnerů 0000050001 až 0000059999

o Nesmí být vymazán partner 0000000001 drobný nákup – obecně se využívá pro prodej cizím strávníkům

§ Postup výmazu:

· Spustit modul Partneři

· Přes filtr (klikem na ikonku filtru) zobrazit všechny záznamy (spuštěný filtr má vždy předvyplněný údaj Datum přehledu, klikem myši na "puntík" se hodnota zruší a potvrdí se OK)

· Označit záznamy určené k výmazu (Shift a šipka) – řádky se označí modrou barvou

· Funkce na pravé tlačítko – Výmaz záznamu, zobrazení okna se záznamy určené k výmazu, potvrzení výmazu ikonkou Výmaz

-

o Po provedení výmazu je nutné nastavit opět číslování strávníků přebíraných z Aktionu

· C0301 – Řady – řada 0200 - číslování od 0000050001 do 0000059999 a aktuální číslo na 0000050001

· C0303 – Díry v číselných řadách – zrušení všech záznamů s řadou 0200

- Zrušení odesílání EET na testovací server

o Menu Údržba/Nastavení/Nastavení Imes/Server

§ Testování web služeb – zrušení zatrhávátka

- Nastavení aktuálního čísla paragonu pro kasu

o Číselník C0301- Řady – u řady číslování (např. 01) pro danou kasu nastavit aktuální číslo na …….1

o Číselník C0303 – Díry v číselných řadách – výmaz záznamů pro danou řadu kasy

- Nastavení počátečního stavu kasy

o Číselník C0852 – Kasa a povolené měny

§ K dané měně a kase se zadá počáteční stav do sloupce Stav kasy (hodnota sloupce je vždy aktualizována dle uložených uzávěrek)

- Kontrola nastavení tisku paragonu

o Číselníku C0915 – Náplň kódu tisku

§ Kód tisku 1K05 nebo 1K051 – dle nastavení v C0850

§ Parametry - Požadavky na tisk/ Ihned po uložení a Na pravé tlačítko musí mít hodnotu 1 – tisk bez náhledu

§ Podrobný popis v popisu číselníku C0850

- Kontrola správného nabízení čísla položky zboží (jen při využíti číslování od řady)

o V modulu Položky a ceník rozpořídit šablonu 20 - nové zadání položky zboží – musí proběhnout správné doplnění čísla položky – první neexistující kód dle číselné řady 0240

o Oprava číslování v C0301 – řady a C0303 – Díry v číselných řadách

4. Nastavení odesílání do EET – souhrnný popis

- Nahrání přiděleného certifikátu – v menu Údržba/Nastavení/Certifikáty

o Otevírá se číselník C09503I

o  Podrobný popis v bodě – Nastavení Imes v menu Údržba/Nahrání certifikátu pro EET

- Nastavení provozovny – zadání do číselníku C0722 – Provozovny (číselníky/ skupina C0K – Kasa/4.DPH,EET) – z tohoto číselníku se přebírá název provozovny do tisku paragonu - údajů o EET

- Zadání certifikátu a provozovny do licence je prováděno v případě přiděleného jednoho certifikátu a jedné provozovny, v případě, že je více provozoven nebo certifikátů, je nastavení prováděno v C0301 u řady konkrétní kasy

o Menu Údržba/Licence

§ Oddíl Elektronická evidence tržeb

· Provozovna – zadání přiděleného čísla provozovny – výběr z číselníku C0722 – Provozovny (musí předcházet zadání číselníku C0722)

· Certifikát – zadání kódu certifikátu – výběr z číselníku C09503I (musí předcházet nahrání certifikátu v menu Údržba/Nastavení/Certifikáty – zápis do číselníku C09503I)

·

- Nastavení zasílání dokladů konkrétní kasy do EET – číselník C0301 – Řady – řada číslování pro danou kasu – parametry skupiny 8 - Elektronická evidence tržeb-EET

o EET Ano/Ne

§ kód 0 – Ne – žádný doklad pořízený v kase se nebude odesílat do EET,

§ kód 2 – Ano – doklady kasy se odesílají do EET s možností nastavení výjimek neodesílat dle pořízeného způsobu platby – nastavení v C0420 – Formy úhrady – podrobný pospi viz. bod níže

o Provozovna - v případě, že je více kas a každá má přidělenu jinou provozovnu – zadání příslušné provozovny k dané řadě kasy (v případě jedné provozovny zadání pouze v licenci),

o Režim - při režimu zjednodušeném – zadání kódu 1, 0 – běžný režim (v běžném režimu nemusí být hodnota 0 vyplněna)

o Certifikát - v případě více kas a každá má přidělen jiný certifikát – zadání certifikátu, při existenci jen 1 certifikátu - zadání pouze v licenci

- Nastavení blokace odesílání do EET pro konkrétní doklad v režimu nastavení odesílání do EET, což je v C0301 u řady nastaveno odesílání Ano=2:

o Blokace se nastavuje u formy úhrady v C0420 – Formy úhrady – parametr EET neodesílat (sloupec parametru je na konci číselníku)

§ Kód 0 – nemá význam (odesílání řídí pouze nastavení u řady v C0301)

§ Kód 9 – neodesílá se do EET

§ V případě pořízení kombinované platby – úhrada dokladu provedena 2 formami úhrad při nastavení jedné bez odesílání a druhé s odesílání – celý doklad je odeslán do EET (např. částečná úhrada hotově – odesílá se a částečně kartou – neodesílá se – výsledkem je odeslání celého dokladu)

- Nastavení odesílání EET na server ostrého zpracování nebo testovacího zpracování

o Menu Údržba/Nastavení/Nastavení Imes/Server

§ Testování web služeb – Ano/Ne – zatrhávátko

§ Při testování provozu kasy je nutné mít nastaveno na Ano

· odesílání dokladu do EET se provádí na testovací server – přiděluje se FIK s koncovkou ff

· nastavení testování web služeb je vždy oznámeno hláškou při spuštění programu Imes-kasa, uživatel je upozorněn, že se doklady nebudou odesílat do EET (odesílání jen na testovací server)

§ Při ostrém zpracování je nastaveno Ne (bez zatržítka)

5. Modul Položky a ceník - vzorové položky pro Aktion - pravidla importu z Aktionu

5.1. Aktion – jídelníček

- Pro správný přenos položek jídel do Imesu je nutné v Aktionu dodržet tyto zásady:

o S uživatelem dohodnout Objednávací kódy vzhledem k druhu jídla a typu jídla

o Nelze používat stejný objednávací kód v různých dnech pro polévku, oběd a večeři, vždy dohodnout rozsah objednávacích kódu od do pro polévku, pro oběd a pro večeři

o Nelze objednávací kód např. 1 - jeden den použít pro polévku1 a druhý den použít pro oběd1- toto nastavení by způsobilo chybné vyčíslení prodaných jídel dle sortimentu a typu jídla

o Vzorové nastavení např.:

§ Objednávací kód Druh jídla (sortiment) Typ jídla

§ 1 oběd oběd1

§ 2 oběd oběd2

§ 3 oběd oběd3

§ 11 polévka pol1

§ 12 polévka pol2

§ 13 polévka pol3

5.2. Imes - položky jídel – jídelníček

- Pro správnou funkčnost přebírání jídelníčku z Aktionu musí v Imes existovat 7 základních vzorových položek jídel – DDXXXXX – 2 znaky zkratky pro den a 5 znaků pro objednávací kód – u vzorové položky je to 00000 (objednávací kód 0):

o Po00000 – vzorová položka jídel pro pondělí

o Ut00000 - vzorová položka jídel pro úterý

o St00000 – vzorová položka jídel pro středu

o Ct00000 – vzorová položka jídel pro čtvrtek

o Pa00000 – vzorová položka jídel pro pátek

o So00000 – vzorová položka jídel pro sobotu

o Ne00000 – vzorová položka jídel pro neděli

- Vzorová položka jídla je označena kódem dne v údaji Identifikace (FKALKULACE) – 1 až 7 (1 Po, 2 Ut, 3 St, 4 Ct, 5 Pa, 6 So, 7 Ne) a zároveň má v přidělené skupině (SPOLOZEK) – hodnota 13 v číselníku C05542 – Skupiny položek parametr Druh (FPOZEMEK) hodnotu 13 – položky jídelníčku

- Z Aktionu se zasílají tyto údaje a ukládají se do položek (číselník C05002):

o NázevJídla – uložení do NazevPolozky1 a ZkratkaPolozky1

o ObjednavaciKod – uložení do CarovyKod (hodnota se neukládá do C05115 – čárové kódy položky)

o ID_Jidlo – uložení do NazevPoložky3

o Druh jídla – uložení do Sortiment (Polévka, Oběd, Večeře) – navázáno na číselník Sortimentu C05020

o Typ jídla – uložení do Typ jídla (UZIVUDAJ1)

o VýdejOd – datum vč. času od platnosti výdeje jídla - uložení do Platnost od PlatnostOdC05002)

o VydejDo – datum vč. času do platnosti výdeje jídla - uložení do Platnost do (PlatnostDoC05002)

- Ze zaslaných hodnot se aktualizuje vzorová položka příslušného dne v případě, že je objednávací kód 0 (souhlasí hodnota objednávacího kódu v čísle položky)

- Ze zaslaných hodnot se zakládá nová položka dle vzorové položky příslušného dne DD00000 v případě, že se nenalezne objednávací kód v čísle položky a zakládá se nová položka s novým objednávacím kódem (dosazení do 3. až 5. pozice kódu položky s doplněním nul zleva)

- Z Aktionu je dále zaslaná základní cena jídla s platností od do – Imes cenu ukládá k položce jídla do ceníku (C05005) a je využívána pouze pro doplnění ceny jídla u cizích strávníků (strávníci neregistrovaní v Aktionu), u strávníků registrovaných v Aktionu je cena zasílaná z Aktionu

- Zaslané hodnoty vč. ceny vždy přepisují hodnoty ve vzorové položce nebo již založených polože nebo se ukládají do nově vzniklé položky, která vzniká ze vzorové (v rámci dne se stejným datumem platnosti bude existovat tolik položek, kolik je na ten den objednávacích kódů)

- Položky jídel se aktualizují z Aktionu opakovaně vždy při zadání strávníka v kase.

- Vzorově je u položek nastaveno %DPH hodnota 15, v případě neplátce DPH je nutné hodnotu u všech vzorových položek opravit na 0 nebo opravit na správnou hodnotu dle legislativy.

5.2.1. Položky jídel – jídelníček v návaznosti na skladové hospodářství

- Skupina skladu – 400 – hodnota zadaná u skladu, který je přiřazen ke kase

- Typ položky – 13 – Jidelníček – v C05512P – typy položek – výchozí stav nastaven na bez aktualizace stavů – v případě, že bude požadavek aktualizovat sklad, je nutné v číselníku opravit parametr Akt.T60stavy z 0-Ne na Ano=2

- Účetní skupina položky - 13

5.3. Položky Konto - vklad a Konto - výběr

- Pro správnou funkčnost úloh Vklad a Výběr v kase je nutné mít v číselníku položek založené vzorové položky pro tyto úlohy.

- Vzorová položka – Konto - vklad – číselné označení 91, čárový/objednací kód 91, skupina 91 s parametrem v C05542 – skupiny položek Druh (FPOZEMEK) – 11 – vklad, typ položky 90 (v C05512P nastavení akt. stavu na 0 – Ne + C05512 - nastavená délka položky 2 znaky)

- Vzorová položka – Konto - výběr – číselné označení 92, čárový/objednací kód 92, skupina 92 s parametrem v C05542 – skupiny položek Druh (FPOZEMEK) – 12 – výběr, typ položky 90 (v C05512P nastavení akt. stavu na 0 – Ne + C05512 - nastavená délka položky 2 znaky)

- Vzorové položky mají nastaveno %DPH na hodnotu 15 (dle % DPH u jídel) – u neplátce nutno opravit na hodnotu 0 nebo dle legislativy.

- V pořízení vkladu nebo výběru se hodnota %DPH nuluje v případě, že je u partnera (strávníka) nastaven režim elektronické peněženky na pořízení DPH až u prodeje (režim konta =1), v případě režimu platby DPH již u vkladu se přebírá nastavené % u položky (režim konta = 2)

- Tyto vzorové položky je nutné mít zadány do tlačítek předvoleb – v C0471 – tlačítka předvoleb (položek) – k tlačítku vždy přiřazen kód položky (91 a 92) a čárový kód – opět 91 a 92 (skupinu skladu 400)

5.4. Položky zboží – doplňkový prodej

5.4.1. Pořízení položek

- Podrobný popis v bodě – Základní nastavení dle individuálních požadavků uživatele/ dob Zadání položek zboží

5.4.2. Import položek

- Importovaný soubor musí obsahovat tyto údaje:

o Název položky

o MJ

o %DPH

o Čárový kód položky

o Sortiment

o Maloobchodní cena za uvedenou MJ

- Importem se musí naplnit tyto číselníky:

o C05002 – číselník položek

o C05115 – čárové kódy

o C05023 – přiřazené MJ k položce

o C05005 – ceník

- Po importu se musí opravit nastavení číselníku C0301 – řady – řada 0240 – aktuální číslo položky

- Import hodnot:

o MJ – prověřit jaké kódy MJ import obsahuje a kontrola číselníku C05003 – Měrné jednotky, zda jsou zde zadány

o Sortiment – importované kódy zadat do číselníku C05020 - Sortiment

5.4.3. Zadání nové položky zboží v Imesu

- Podrobný popis v bodě – Zadání položek zboží

- Přiřazen typ položky - 2400 – zboží – typ přiřazuje následující parametry:

o Číselník -  C05512P nastavena akt.stavu 2-Ano – má význam při použití modulu Zásoby, kde se eviduje stav skladu dle položek (provádí se naskladnění a dávkovým importem z kasy vyskladnění dle položek)

o Číselník  C05512 - nastavena délka položky 7 míst (aut. doplnění 0 zprava) – lze nastavení změnit na jiný počet míst (na opravu počtu míst položky musí navazovat oprava číslování položek od řady 0240 v číselníku C0301)

- Řada 0240 - přiřazuje číslo položky – v C0301 – Řady – nastaveno číslováni od do a aktuální číslo – vždy nastavení číslování v souladu s počtem míst zadaných u typu položky (např. u typu 2400 zadáno 7 míst pak číslování od řady 2000001 až 2099999, v případě 10 míst – číslování 2000000001 až 2099999999)

6. Modul Partneři – strávníci z Aktionu a cizí strávník - pravidla Importu z Aktionu

6.1. Partneři – strávníci z Aktionu

- Imes ukládá do modulu Partneři strávníky, kteří jsou evidováni v Aktionu

- Partner se z Aktionu převezme při identifikaci strávníka na kase (přes čip nebo otisk prstu)

- Podmínkou pro správný zápis strávníka do Imesu je existence šablony J – partner aut. z jiných úloh (Aktion), která má nastaven parametr v inspektoru – Automatická tvorba z jiných úloh

- Pravidla uložení partnera:

o Partner je ukládán s hodnotou šablony J

o Ze šablony se přebírá řada číslování partnerů 0200, od které se přiřadí číslo partnera (v C0301 nastaveno číslování od 0000050001 do 0000059999), do hodnoty Podpartner je vždy dosazena hodnota 000

o Ze šablony je přebírána hodnota Typ osoby N – nepodnikatel a Typ plátce – N – neplátce DPH

o Automaticky je partnerovi přiřazen parametr s hodnotou 2 – strávník převzatý z Aktionu (uloženo v údaji AKTIVNI)

- Zasílané hodnoty z Aktionu ukládané k partnerovi

o Příjmení – do údaje PRIJMENI

o Jméno – do údaje JMENO

o Zároveň se hodnota příjmení a jména uloží do údaj NAZEVPARTNERA a ZKRATKAPARTNERA

o Platný strávník Ano/Ne – do údaje Platný strávník (KOMISE) - zatrhávátko

o Vkládat na konto Ano/Ne – do údaje Vkládat na konto Ano/Ne (FAKTORINGODB) – zatrhávátko

§ Z Aktionu zasíláno:

· Ano na základě přiřazené formy úhrady hotově nebo bankovním převodem – strávník má nastaven režim konta – elektronická peněženka (1 nebo 2)

· Ne na základě přiřazené formy úhrady srážkou ze mzdy nebo fakturou – strávník nemá nastaven režim konta – elektronickou peněženku

o Režim konta (elektronické peněženky) vzhledem k DPH – ukládání do údaje Konto DPH (EETKONTO)

§ hodnoty:

· 0 – není konto (v Aktionu - zp.úhrady srážkou ze mzdy nebo fa) – není režim elektronické peněženky – v Aktionu konto krediktní

· 1 – konto s DPH u prodeje (vklad a výběr bez DPH) – v Aktionu spojeno s nastavením formy úhrady Hotově nebo Bankovním převodem – režim elektronické peněženky - konto debetní

· 2 – konto s DPH u vkladu/výběru (prodej bez DPH) - v Aktionu spojeno s nastavením formy úhrady Hotově nebo Bankovním převodem – režim elektronické peněženky - konto debetní

o Limit útraty – do údaje Limit (POHLEDLIMIT)

§ Vypočtená hodnota v Aktionu, na kterou je kontrolován prodej, nelze uložit prodej v případě, kdy je hodnota vyšší než uvedený limit

o Aktuální zůstatek konta – do údaje Zůstatku (ZAVAZKYLIMIT)

o ID strávníka – do údaje čárového kódu strávníka z Aktionu (REGION)

o Způsob úhrady – povolený způsob úhrady, kterým strávník hradí prodeje

§ Ukládání k partnerovi do číselníku C0426 – Partner a povolené způsoby úhrad

§ V prohlížeči zobrazeno v 2.úrovni

§ Pravidla převodu z Aktionu do Imes:

· Aktion Imes Označení zp.úhrady v C0420

· Hotovost=1 Konto ZALOHA=1 - zatrhávátko

· Srážka ze mzdy=2 Srážka ze mzdy MZDA=1

· Bankovní převod=5 Bankovní převod POVBANKSPOJ1=1

· Faktura=5 Faktura FAKTURA=1

· Ostatní Hotově HOTOVE=1

6.2. Partneři – cizí strávník

- Partner s označením 1 s názvem Drobný nákup – využití pro prodej strávníkům, kteří nejsou registrováni v Aktionu

- Při zadání na kase se strávník neidentifikuje čipem či otiskem prstů, ale obsluha zadává hodnotu EAN cizího strávníka editací nebo má obsluha k dispozici čip s čárovým kódem 1

- Nastavení partnera 1

o Vždy s hodnotou Podpartner 000

o Naplněná hodnota EAN – hodnota čárového kódu, který se zadává v kase – standardně je to hodnota partnera – 1

o Partner označen parametrem 1 – cizí strávník (uloženo v údaji AKTIVNI)

§ strávníci z Aktionu mají parametr 2

§ parametr ovlivňuje přiřazení ceny jídla

· u partnera s parametrem 1 se cena přiřazuje z ceníku – základní cena,

· u partnera s parametrem 2 – cena zasílaná z Aktionu – může se jednat o cenu základní-nedotovanou nebo dotovanou

o U partnera není nastaven žádný způsob úhrady pro nákupy – nabízejí se všechny povolené způsoby úhrady k dané kase (dle C0470) mimo forem úhrad označených parametrem Mzda (srážka ze mzdy), Faktura, Záloha (konto) – v Aktionu Hotově, Bankovní převod, což jsou způsoby úhrad volené v Aktionu